阿一 追問(wèn)

2018-07-11 16:51

是法人經(jīng)常從公帳轉(zhuǎn)錢(qián)到他個(gè)人賬戶(hù)，然后賬務(wù)處理是做了提取備用金。所以導(dǎo)致賬面現(xiàn)金過(guò)多

鄒老師 解答

2018-07-11 16:54

你好，轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)其他應(yīng)收款核算，而不是庫(kù)存現(xiàn)金的

阿一 追問(wèn)

2018-07-11 16:58

是否用現(xiàn)金借給老板，老板一定要用現(xiàn)金還回來(lái)？

鄒老師 解答

2018-07-11 17:00

你好，可以借現(xiàn)金，銀行償還的

阿一 追問(wèn)

2018-07-11 17:04

那您剛剛說(shuō)的轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶(hù)是應(yīng)該做到其他應(yīng)收款，但是五月份我做到提取備用金了，現(xiàn)在還能做紅字沖回嗎，是否會(huì)影響報(bào)表之類(lèi)

阿一 追問(wèn)

2018-07-11 17:05

季度報(bào)表已報(bào)，下個(gè)月做帳時(shí)紅字沖銷(xiāo)五月憑證，再做回其他應(yīng)收可以嗎

鄒老師 解答

2018-07-11 19:25

你好，你可以在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候做調(diào)整分錄 
借；其他應(yīng)收款    貸；庫(kù)存現(xiàn)金

阿一 追問(wèn)

2018-07-11 19:28

您沒(méi)回復(fù)我，我已經(jīng)把五月的憑證做紅字沖銷(xiāo)了，將法人轉(zhuǎn)出公帳的錢(qián)改成借款記到其他應(yīng)收里了

鄒老師 解答

2018-07-11 19:36

你好，可以是沖銷(xiāo)，然后做借款分錄，也可以綜合做一筆調(diào)整分錄 
兩種處理方式結(jié)果都是一樣的

阿一 追問(wèn)

2018-07-11 19:38

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-11 19:40

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝