Miya 追問

2018-07-19 14:01

發(fā)生業(yè)務(wù)做賬后，發(fā)現(xiàn)期初盤多了現(xiàn)金，導(dǎo)致后期結(jié)賬的時(shí)候期末現(xiàn)金變少26.19.這個(gè)情況怎么入賬

鄒老師 解答

2018-07-19 14:09

你好，你需要把之前盤盈的分錄沖銷

Miya 追問

2018-07-19 14:13

之前沒有做分錄，你現(xiàn)在就告訴我，如果是發(fā)生業(yè)務(wù)造成的余額減少，分錄怎么做，如果是盤虧分錄怎么做？

鄒老師 解答

2018-07-19 14:15

你好  
如果是發(fā)生業(yè)務(wù)造成的余額減少  借；管理費(fèi)用等科目  貸；庫存現(xiàn)金 
盤虧 
借；待處理財(cái)產(chǎn)損益  貸；庫存現(xiàn)金 
借；管理費(fèi)用等科目  貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益

Miya 追問

2018-07-19 14:17

管理費(fèi)用的二級是？

鄒老師 解答

2018-07-19 14:18

你好，可以是 管理費(fèi)用——其他