燦若星辰 追問(wèn)

2018-07-23 19:42

em，怎么調(diào)整呢？調(diào)整成四舍五入之前的實(shí)際成本嗎

QQ老師 解答

2018-07-23 19:43

你好，做完后你的庫(kù)存和你帳面應(yīng)該是有一個(gè)差額。按差額做相應(yīng)的調(diào)整分錄就可以。

燦若星辰 追問(wèn)

2018-07-23 19:44

分錄怎么寫呢？后面要付些什么單據(jù)呢

QQ老師 解答

2018-07-23 20:13

你好，后面做一張其他出庫(kù)單和其他入庫(kù)單。根據(jù)差額的方向增加或減少你結(jié)轉(zhuǎn)的成本。

燦若星辰 追問(wèn)

2018-07-23 20:35

那這個(gè)其他出庫(kù)單或者入庫(kù)單上面要寫什么呢?出現(xiàn)差額的商品?假如一個(gè)商品她的差價(jià)是0.02，那也不能寫這個(gè)做為它的單價(jià)呀

QQ老師 解答

2018-07-23 20:35

你好，只寫單價(jià)，不做數(shù)量。

燦若星辰 追問(wèn)

2018-07-23 20:38

嗯嗯，我的意思是假如a商品進(jìn)價(jià)我們四舍五入后為8.67，結(jié)轉(zhuǎn)成本后，按8.67結(jié)轉(zhuǎn)的成本和實(shí)際的成本相差0.02，那這個(gè)其他入庫(kù)單或者出庫(kù)單里面，這個(gè)商品的單價(jià)寫0.02?那這個(gè)和8.67的相差也太大了吧

QQ老師 解答

2018-07-23 20:39

你好，其他出庫(kù)單就是為了調(diào)整用的。不是實(shí)際的金額

燦若星辰 追問(wèn)

2018-07-23 20:41

哦哦，了解了，謝謝老師

QQ老師 解答

2018-07-23 20:43

不客氣  歡迎下次提問(wèn)，滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝

燦若星辰 追問(wèn)

2018-07-23 20:51

老師，還有個(gè)疑問(wèn)，就是我們現(xiàn)在要換賬套了，要以之前賬套的期末數(shù)做為新賬套的期初數(shù)。那之前賬套里庫(kù)存商品不是也都按照上面說(shuō)的調(diào)整好了嘛，但是現(xiàn)在在新賬套里，還需要錄入庫(kù)存商品的明細(xì)，庫(kù)存商品的單價(jià)還是按照四舍五入錄的，那錄好數(shù)量之后 庫(kù)存商品的余額還是不和上一賬套的期末數(shù)一樣了呀〈還是因?yàn)樗纳嵛迦氲脑颉?/p>

QQ老師 解答

2018-07-23 22:35

你好，一樣的處理方法，不然的話還是對(duì)不上。做調(diào)整分錄就可以

燦若星辰 追問(wèn)

2018-07-24 05:41

就是先按照單價(jià)和數(shù)量錄入，作為期初數(shù)，然后再做個(gè)調(diào)整分錄?

QQ老師 解答

2018-07-24 08:45

你好！是的，不然數(shù)據(jù)不銜接

燦若星辰 追問(wèn)

2018-07-24 08:55

可是期初數(shù)錄入的時(shí)候，金額就和上期末的期末數(shù)不一致了呀，調(diào)整也是要在期初數(shù)錄好之后才能調(diào)整。所以我想問(wèn)下，這個(gè)不一致怎么弄呢

QQ老師 解答

2018-07-24 11:20

你好！與上期期末書相符就可以的。