靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:28

預(yù)付賬款不管了嗎，掛著賬呢

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:30

基本戶轉(zhuǎn)出到一般戶，基本戶做賬 
借～預(yù)付賬款～一般戶 
貸～銀行存款～基本戶

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:31

現(xiàn)在又轉(zhuǎn)回到基本戶，基本戶怎么做帳呢

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:33

老師您在看看我說(shuō)的

張艷老師 解答

2018-08-03 15:43

用不到預(yù)付賬款科目的，只是兩個(gè)銀行存款賬戶之間的到賬。 
又回到基本戶的話，就是 
借：銀行存款--基本戶  貸：銀行存款--一般戶

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:44

老師，您在看看，我說(shuō)的是之前會(huì)計(jì)這樣做了，我得順著把帳清了吧

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:46

之前的舊賬做的，現(xiàn)在這筆款回來(lái)了，我的怎么做呢，做相反分錄是嗎

張艷老師 解答

2018-08-03 15:46

要是順著以前的做法，就是  借：銀行存款--基本戶  貸：預(yù)付賬款--一般戶，就可以將預(yù)付賬款科目沖平了。不過(guò)那樣處理是不對(duì)的。

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:47

我現(xiàn)在還有其他辦法嗎

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:48

預(yù)付賬款現(xiàn)在就掛著這次賬呢

張艷老師 解答

2018-08-03 15:49

您做一筆借：銀行存款--基本戶 貸：預(yù)付賬款--一般戶，就可以將預(yù)付賬款科目沖平了。

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:50

現(xiàn)在款來(lái)了，與原來(lái)金額差20元，怎么辦

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:50

做到管理費(fèi)用嗎

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:51

多了20元

張艷老師 解答

2018-08-03 15:52

就將原來(lái)的預(yù)付賬款--一般戶沖平為止，剩余的20元，就按我上面的正確的分錄做就可以了。

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:55

她之前就沒(méi)做一般戶的帳，一次都沒(méi)做

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:56

就因?yàn)橐话銘舻你y行存款不做賬，他才進(jìn)了預(yù)付賬款

張艷老師 解答

2018-08-03 15:56

您這個(gè)業(yè)務(wù)怎么越說(shuō)越糊涂了，不就是兩個(gè)銀行賬戶之間倒款嗎？

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:56

我現(xiàn)在也不能從半截做呀

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:57

是呀，之前的會(huì)計(jì)只做基本戶的銀行流水

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:57

一般戶就沒(méi)做

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:58

涉及一般戶的銀行流水就不做，之前的會(huì)計(jì)

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 15:59

我一直在調(diào)賬呢，剛接手的

張艷老師 解答

2018-08-03 16:03

您或者整體講之前會(huì)計(jì)做的分錄紅沖  借～預(yù)付賬款～一般戶   貸～銀行存款～基本戶 
然后再按我說(shuō)的正確的兩個(gè)賬戶的倒款分錄。 
 
要么您就將一般戶導(dǎo)入基本戶的分錄順著原來(lái)的會(huì)計(jì)做，可以將預(yù)付賬款--一般戶科目沖平，差的20元，這個(gè)是哪個(gè)數(shù)大，哪個(gè)數(shù)小?。?/p>

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 16:04

舉例，之前是10，現(xiàn)在是12

張艷老師 解答

2018-08-03 16:06

是預(yù)付賬款--一般戶的數(shù)字大，還是基本戶的數(shù)字大??？

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 16:06

基本戶的多

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 16:09

而且是2014年的帳

張艷老師 解答

2018-08-03 16:11

基本戶多，不正好可以達(dá)到我說(shuō)的做法嘛 
借：銀行存款--基本戶 
       貸：預(yù)付賬款--一般戶【這樣做的目的是沖平之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的分錄】 
借：銀行存款--基本戶  12 
       貸：銀行存款--一般戶  12

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 16:12

老師，涉及一般戶的業(yè)務(wù)一直沒(méi)做，我現(xiàn)在也不好從半截做吧，

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 16:13

銀行存款就不能出現(xiàn)一般戶

張艷老師 解答

2018-08-03 16:13

我真不明白您要問(wèn)什么了。我都不知道怎么幫您解答了。

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 16:13

如果之前會(huì)計(jì)把一般戶的帳都做了，她就不會(huì)用預(yù)付賬款

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 16:14

好吧，老師，謝謝了，我明白了

張艷老師 解答

2018-08-03 16:15

您列舉的這些業(yè)務(wù)，首先確認(rèn)一下是兩個(gè)銀行賬戶之間的到賬嗎？還涉及別的業(yè)務(wù)情況嗎？

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 16:15

就是兩個(gè)銀行的，其中一個(gè)銀行的帳不做

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 16:17

一個(gè)銀行的帳一直就沒(méi)做，所以我們就不能體現(xiàn)出銀行存款～一般戶，這樣的分錄

張艷老師 解答

2018-08-03 16:17

我的解答一直在圍繞公司的兩個(gè)銀行賬戶倒款的業(yè)務(wù)在解答 
怎么能不核算另一個(gè)銀行賬戶呢？上面一下再糾正您公司之前的會(huì)計(jì)的處理是有誤的。

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 16:18

當(dāng)時(shí)兩個(gè)銀行他都做了，就不會(huì)用預(yù)付賬款這個(gè)科目了

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 16:18

就是之前會(huì)計(jì)不對(duì)的了

張艷老師 解答

2018-08-03 16:19

是的，您這不理解了嘛，我上面已經(jīng)將正確的分錄和調(diào)整的分錄都講了，您怎么還來(lái)個(gè)半截的業(yè)務(wù)不好做啊。

靚麗的冷風(fēng) 追問(wèn)

2018-08-03 16:21

其中一個(gè)銀行的帳就沒(méi)做過(guò)，我突然做出了這個(gè)銀行的12元，余額在哪里，，不是半截嗎

張艷老師 解答

2018-08-03 16:24

不是上面說(shuō)了嘛，多出的12元，計(jì)入借：銀行存款--基本戶 12     貸：銀行存款--一般戶 12，這樣處理就可以改為正確的分錄處理了。