浦公英 追問

2018-08-15 11:47

借貸發(fā)生額全都算了在一起了

鄒老師 解答

2018-08-15 11:47

你好，利潤表管理費用是按借貸方差額填寫 
而余額表是需要分別體現(xiàn)的，差額就是在這個地方

浦公英 追問

2018-08-15 11:52

可是總數(shù)就是余額表的數(shù)目才是對的，利潤表那里的就不是正確的

浦公英 追問

2018-08-15 11:53

其實余額表也都把借貸分別體現(xiàn)出來了但是也都是這個數(shù)相加相減啊，為什么利潤表那里的數(shù)就是不一樣呢

鄒老師 解答

2018-08-15 11:54

你好，你能把管理費用借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額是多少說明一下，然后余額表，利潤表分別是多少？

浦公英 追問

2018-08-15 15:06

老師我想直接截圖給你看怎么樣發(fā)送圖片呢

鄒老師 解答

2018-08-15 15:07

你好，提問下面有插入圖片功能的

浦公英 追問

2018-08-15 15:19

點了可是有錯誤我還是自己列明細給你看一下吧：管理費用 平 0.00 21,167.01 21,167.01 
折舊費 平 0.00 3,294.87 3,294.87 
職工薪酬 平 0.00 9,466.46 9,466.46 
辦公費用 平 0.00 882.00 882.00 
差旅費 平 0.00 1,113.00 1,113.00 
裝修費 平 0.00 -559.00 -559.00 
電費 平 0.00 956.16 956.16 
車輛加油費 平 0.00 2,108.00 2,108.00 
差旅補貼 平 0.00 -1,054.00 -1,054.00 
房租費及物業(yè)管理費 平 0.00 37.52 37.52 
車輛維修費 平 0.00 -365.00 -365.00 
電話及寬帶費 平 0.00 785.00 785.00 
社會保險費 平 0.00 4,502.00 4,502.00

浦公英 追問

2018-08-15 15:20

利潤表中的管理費用數(shù)據(jù)是20907.01

鄒老師 解答

2018-08-15 15:21

你好，差額是不是剛好是三筆負數(shù)  裝修費  差旅補貼  車輛維修費

浦公英 追問

2018-08-15 15:30

不是差額是21,167.01-20907.01＝260

鄒老師 解答

2018-08-15 15:32

你好，是不是有防偽稅控費用減免計入了管理費用貸方 260？

浦公英 追問

2018-08-15 15:33

沒有我數(shù)據(jù)上的都是在借方的

浦公英 追問

2018-08-15 15:35

謝謝老師我查了一下是有一個260的在貸方，多謝老師的耐心指導。

鄒老師 解答

2018-08-15 15:35

你好，那就需要去檢查是不是軟件出錯了，怎么余額表發(fā)生情況與利潤表數(shù)據(jù)不一致