舟舟老師 解答

2018-08-31 14:07

或者先將期末的7.2變成7月15日的7.17（交易日的即期匯率）
再從7.17變成7.16
結(jié)果還是一樣的

sunshine 追問

2018-08-31 14:10

我的意思是，為什么不是用7.17-7.16形成匯兌差異，而是用7.16-7.2

舟舟老師 解答

2018-08-31 14:14

你的疑問就是我第二句回答的，您應(yīng)當(dāng)先將上期期末的即期匯率，變成本期交易日的即期匯率（這時候是7.17-7.2），然后再將其賣給銀行（這時候就是7.16-7.17）.
所以匯兌差異就是兩部分構(gòu)成，合計是-4，您只考慮一處是錯誤的

sunshine 追問

2018-08-31 14:38

那什么樣的題型會是直接用7.17-7.16計算產(chǎn)生的匯兌差異，這塊我有點(diǎn)蒙啊，謝謝耐心解答

舟舟老師 解答

2018-08-31 14:39

若題目問，外幣兌換人民幣產(chǎn)生的匯兌差異是多少，就是這個計算過程