老師,請問我現(xiàn)在從記賬公司把賬套接回來了。我按照科目余額表建賬,發(fā)現(xiàn)我建立的賬套的資產(chǎn)負債表和對方的不同請問要怎么調(diào)整。 1.對方的資產(chǎn)負債表的應(yīng)付賬款是負數(shù),我這邊的是應(yīng)付賬款是0,預(yù)付賬款有數(shù)。2.對方的資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款期初是負數(shù),-2048.68 期末也是負數(shù)-19466.95,預(yù)收為0,但是我這邊應(yīng)收賬款的期初是21817.82,期末是4399.52,預(yù)收賬款期初是23856.5 期末是23866.47?
沒有快樂了
于2018-08-31 17:45 發(fā)布 ??1554次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-08-31 17:52
需要調(diào)賬處理,用憑證進行調(diào)賬處理,不然數(shù)據(jù)沒有一個關(guān)聯(lián)了
相關(guān)問題討論

你好,資產(chǎn)負債表
預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)
而科目余額表是相關(guān)科目 的期末余額的代數(shù)和,所以是可能不同的
2020-03-23 15:45:22

您好
根據(jù)預(yù)付賬款的借方余額跟應(yīng)付賬款的借方余額
2020-01-19 10:30:19

你好,可以看一下這個計算公式?
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)
2021-07-21 20:22:29

同學(xué)。
資產(chǎn)負債表里面的余額是如下得出的。你根據(jù)我給的公式再去查看
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額
預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額+預(yù)收賬款貸方余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額
預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額+應(yīng)付賬款借方余額
2019-02-15 21:09:35

你好,你看一下預(yù)付賬款的明細,是不是有借方余額,還有貸方余額
2021-08-15 11:06:40
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2018-08-31 17:56
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2018-08-31 18:00
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2018-08-31 18:00
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2018-08-31 20:23