Te Fuir 追問

2018-09-05 16:59

老師，之前會(huì)計(jì)從1月份就對(duì)不上賬，這些返點(diǎn)和正常提貨都在一起，期初余額也不一致，我該怎么調(diào)節(jié)這個(gè)才能一致

徐阿富老師 解答

2018-09-05 17:02

你好，如果只是返點(diǎn)問題，你可以單獨(dú)做一張返點(diǎn)對(duì)賬單的。

Te Fuir 追問

2018-09-05 17:12

把廠家開的提貨憑證和廠家對(duì)賬單都核對(duì)過了，沒有錯(cuò)，我們這邊也做了收貨，現(xiàn)在就是1月份月初的期初余額和廠家期初余額不一樣，然后我們公司的會(huì)計(jì)把返點(diǎn)訂單也做了收貨，我把我們公司的余額減掉返點(diǎn)開單金額又加上未開單金額，得出的數(shù)和廠家對(duì)不上，就是這么個(gè)情況

徐阿富老師 解答

2018-09-05 17:15

z這句話：我把我們公司的余額減掉返點(diǎn)開單金額又加上未開單金額，得出的數(shù)和廠家對(duì)不上，就是這么個(gè)情況。  是對(duì)得上還是對(duì)不上?

Te Fuir 追問

2018-09-05 17:16

對(duì)不上

Te Fuir 追問

2018-09-05 17:18

我該怎么辦啊老師

徐阿富老師 解答

2018-09-05 17:23

你好，這個(gè)問題就比較難搞定了。除非再找前面去

Te Fuir 追問

2018-09-05 17:24

不能做調(diào)節(jié)什么的嗎

徐阿富老師 解答

2018-09-05 17:25

你好，調(diào)整的話，除非老板同意，那是可以的。

Te Fuir 追問

2018-09-05 17:26

如果老板同意該如何調(diào)節(jié)

Te Fuir 追問

2018-09-05 17:27

是從1月份開始調(diào)還是從現(xiàn)在這個(gè)月調(diào)

徐阿富老師 解答

2018-09-05 17:27

如果老板同意，那么就做一筆之前賬務(wù)調(diào)整，這樣一筆差額寫上就好了，使余額和對(duì)方一致。

Te Fuir 追問

2018-09-05 17:29

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-09-05 17:31

不客氣，祝你生活愉快，工作順利，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝