江燕 追問

2018-10-11 13:34

我是根據(jù)6月份的科目余額表填的期初數(shù)據(jù)，我們7月份接手建賬，當(dāng)時我就怕自己輸錯就聽了會計學(xué)堂的金蝶迷你版建賬的課程，可是按照她那個輸入的數(shù)據(jù)，我自己最后7月份的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤-年初數(shù)=利潤表里的本月凈利潤，但是從8月份資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤-年初數(shù)=7月份利潤表本月凈利潤數(shù)+8月份利潤表本月凈利潤數(shù)了，問題是不是出在我建賬套期初數(shù)據(jù)，？

江燕 追問

2018-10-11 13:35

勾稽關(guān)系對應(yīng)不上

江燕 追問

2018-10-11 13:37

老師說的本年累計發(fā)生額是指在期初數(shù)據(jù)那里的嗎？是根據(jù)6月份科目余額表中的本年累計發(fā)生額調(diào)寫的嗎？

鄒老師 解答

2018-10-11 13:38

你好，資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤-年初數(shù)是等于利潤表的凈利潤本年累計，而不是本月 
本年累計發(fā)生額是借方，貸方錄入相同的金額 
是根據(jù)科目余額表的借方，貸方本年累計數(shù)據(jù)錄入

江燕 追問

2018-10-11 13:42

是??！本來就應(yīng)該從7月份報表之間的勾稽關(guān)系對應(yīng)上才合適吧？我這問題是不是在建賬的期初數(shù)據(jù)錄入不正確造成的？

江燕 追問

2018-10-11 13:42

那我重新建賬套嗎？

江燕 追問

2018-10-11 13:43

7-9月份加起來也沒有多少分錄

鄒老師 解答

2018-10-11 13:50

你好，可能是初始數(shù)據(jù)不正確造成的 
期初數(shù)錯誤就需要重新建賬的

江燕 追問

2018-10-11 14:37

老師你能幫我看看，我這個期初數(shù)據(jù)輸入對不對？

江燕 追問

2018-10-11 14:38

主要看看根據(jù)余額表是不是這個費(fèi)用類的不填任何數(shù)據(jù)？

鄒老師 解答

2018-10-11 14:38

你好，根據(jù)你單位科目余額表數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)錄入就是了

江燕 追問

2018-10-11 17:37

老師你的意思是說未分配利潤填期初建賬數(shù)據(jù)時本年累計發(fā)生額借方和貸方寫同樣的數(shù)據(jù)嗎？

鄒老師 解答

2018-10-11 17:41

你好，未分配利潤只需要錄入期末數(shù)據(jù)的

江燕 追問

2018-10-11 17:47

老師你看看這就是新建賬套的期初錄入界面，我有本年累計數(shù)和未分配利潤的數(shù)據(jù)，這就只填寫到期初余額這一欄可以了嗎？

江燕 追問

2018-10-11 17:52

我現(xiàn)在重新建賬錄入期初數(shù)據(jù)，反正怎么錄入，試算平衡表總是不平的，找不到什么原因了？

鄒老師 解答

2018-10-11 21:22

你好，如果你從1月份開始建賬，是錄入期初未分配利潤 
如果是中途其他月份建賬，應(yīng)當(dāng)錄入期末余額才是的 
如果這樣建賬試算平衡表總是不平衡，就需要咨詢軟件客服看是什么原因造成的了

江燕 追問

2018-10-11 23:08

金蝶軟件工程師花了一個下午終于幫我找到問題平衡了，是現(xiàn)金那里有個累計貸方?jīng)]有填寫，因之前的會計給我打印的余額表數(shù)據(jù)不全面，我們根據(jù)明細(xì)賬找出來的，明天早上再試試結(jié)賬后的報表

鄒老師 解答

2018-10-12 08:09

你好，找出原因就好了 
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

江燕 追問

2018-10-12 10:55

嗯，謝謝老師！我報申報第三季度小規(guī)模納稅人的增值稅，要填7-9月份的資產(chǎn)負(fù)債表，老師，我就直接按照9月份的資產(chǎn)負(fù)債表填寫嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 11:02

你好，是的，資產(chǎn)負(fù)債表是按季度末月數(shù)據(jù)填寫的

江燕 追問

2018-10-12 11:11

好的，利潤表也是一樣按9月份申報對吧？我查看了1季度和2季度前任的會計報的怎么和賬本里的報表數(shù)據(jù)不一致呢？

鄒老師 解答

2018-10-12 11:17

你好，利潤表抬頭所屬期是9月份，還是7-9月份？

江燕 追問

2018-10-12 11:27

7-9月份，只有本年累計金額這一欄填寫的地方

鄒老師 解答

2018-10-12 11:38

你好，到底是本季度，還是本年累計？ 
能提供一下你單位利潤表圖片？

江燕 追問

2018-10-12 11:47

你看看，一個是申報系統(tǒng)里的，一個是我9月份的利潤表

鄒老師 解答

2018-10-12 11:52

你好，所得稅申報表是需要填寫1-9月份的累計數(shù)據(jù)

江燕 追問

2018-10-12 11:57

對呀！那你看看我填的這個應(yīng)該沒錯吧？我就按照利潤表里本年累計數(shù)填的呀

鄒老師 解答

2018-10-12 11:59

你好，是這樣填寫沒有問題

江燕 追問

2018-10-12 12:01

嗯，非常感謝您！老師，快到周末了，祝你周末愉快！

鄒老師 解答

2018-10-12 12:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝