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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-13 20:48

你好,周一上午你聯(lián)系我,可以發(fā)你,在單位有

快樂學(xué)習(xí) 追問

2018-10-15 15:32

老師,請(qǐng)問可以發(fā)一份財(cái)務(wù)制度或報(bào)銷制度的范文給我嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-15 15:45

好的,僅供參考:  關(guān)于公司財(cái)務(wù)制度通知 
各部門: 
經(jīng)2014年4月01日眾鑫管理層討論決定: 
公司各部門: 
第一條:庫存現(xiàn)金管理 
(一)公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。 
(二)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。 
(三)不準(zhǔn)用“白條”入帳。 
(四)不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。 
(五)現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管保險(xiǎn)箱密碼和鑰匙,妥善保管存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券。 
(六)現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。 
(七)出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。 
第二條:銀行存款管理 
(一)公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 
(二)公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。 
(三)作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。 
(四)銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、網(wǎng)上銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。 
(五)從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時(shí)入帳。 
(六)公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。 
(七)空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。 
第三條:往來帳款的管理 
(一)應(yīng)收帳款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)開據(jù)發(fā)票后,由財(cái)務(wù)部作好帳務(wù)處理,編制會(huì)計(jì)記賬憑證,登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會(huì)計(jì)賬簿,同時(shí)要定期與銷售部門進(jìn)行核對(duì),保證雙方賬賬核對(duì)一致。 
(二)其他應(yīng)收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)報(bào)銷,各部門備用金盡快歸還,進(jìn)行還舊借新。每年12月中旬進(jìn)行清理。 
(三)應(yīng)付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,登記相應(yīng)的帳簿,定期與相關(guān)部門對(duì)帳,保證雙方賬賬核對(duì)一致。 
第四條:內(nèi)部牽制: 
(一)公司實(shí)行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度 
(二)非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù) 
(三)庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券每季抽查一次。 
(四)現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

快樂學(xué)習(xí) 追問

2018-10-15 16:50

老師,能發(fā)我一份費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-15 17:23

先發(fā)差旅費(fèi)的吧,過幾天找下:關(guān)于公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程通知 
各部門: 
經(jīng)2015年11月02日眾鑫管理層討論決定: 
公司各部門: 
第一條、目的:   
為了保證出差人員工作與生活的需要,規(guī)范公司經(jīng)費(fèi)開支管理,根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。  
第二條、內(nèi)容:   
(一)公司董事長、總經(jīng)理出差各項(xiàng)費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。   
(二)除董事長、總經(jīng)理外,其他員工出差費(fèi)用按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷: 
1、交通費(fèi):?jiǎn)T工出差的火車票(硬座、軟座、硬臥),長途汽車票、公共汽車票據(jù)實(shí)報(bào)銷。 
 2、住宿費(fèi):一般地區(qū)150元/天,經(jīng)濟(jì)特區(qū)(省會(huì)城市、直轄市) 200元/天。上述標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷,超過部份自理。     
3、伙食補(bǔ)助費(fèi):實(shí)行包干辦法,每人每天50元,按出差的實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā),不足一天的按全天計(jì)算。本市范圍內(nèi)公出一律不給予伙食補(bǔ)助。  
第三條、其他有關(guān)事宜:  
1、員工出差前及返回公司上班當(dāng)天均應(yīng)去公司行政部登記。 
2、員工出差路途遙遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘坐飛機(jī),并據(jù)實(shí)報(bào)銷往返機(jī)場(chǎng)間的專線客車費(fèi)或出租車費(fèi)。   
3、員工公出原則上不能乘坐出租車,確因工作需要或攜帶貴重物品的,可乘坐出租車,金額不得超過30元,超過部分自己承擔(dān)。  
4、董事長、總經(jīng)理出差,隨行人員因工作需要,可以按董事長、總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷交通費(fèi)及住宿費(fèi)。  
 5、參加會(huì)議的出差人員在報(bào)銷時(shí)必須提供會(huì)議通知原件或復(fù)印件,會(huì)議期間由主持召開會(huì)議單位統(tǒng)一安排食宿的,與會(huì)人員不準(zhǔn)再支報(bào)伙食補(bǔ)助費(fèi)。   
6、員工在出差的同時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,另行報(bào)銷。  
 7、出差人員應(yīng)在回公司后七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),報(bào)銷時(shí)應(yīng)根據(jù)“差旅費(fèi)報(bào)銷單”上規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫,伙食補(bǔ)助費(fèi)無票據(jù),直接在報(bào)銷單上填寫,交通費(fèi)、住宿費(fèi)等有關(guān)票據(jù)整齊粘帖在差旅費(fèi)報(bào)銷單背面,由部門主管簽字、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。   
8、本制度自批準(zhǔn)之日起實(shí)施。 
第四條、差旅費(fèi)報(bào)銷的一般流程 
報(bào)銷人填差旅費(fèi)報(bào)銷單—部門總監(jiān)簽字—財(cái)務(wù)審核簽字—總經(jīng)理或董事長簽字—出納報(bào)銷 
注:公交車費(fèi)、地鐵費(fèi)用、打的費(fèi)用報(bào)銷需在報(bào)銷憑證后注明費(fèi)用產(chǎn)生日期、費(fèi)用產(chǎn)生出發(fā)地及目的地、費(fèi)用產(chǎn)生客戶姓名。(所有差旅費(fèi)都參照外出總結(jié)進(jìn)行核算) 
注2:差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)除提供相關(guān)憑證外,應(yīng)提供《出差總結(jié)報(bào)告》。 
第五條:附則 
(—)本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 
(二)本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過且蓋章后有效。

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