珊珊 追問

2018-10-18 10:52

之前開的發(fā)票沒有公戶走賬，而且發(fā)票也找不到了，也需要補(bǔ)么？

珊珊 追問

2018-10-18 10:53

#提問@收到總公司打款公戶代發(fā)工資，公戶里又轉(zhuǎn)入法人賬戶，由法人私人賬戶代發(fā)工資，這個(gè)分錄怎么做。這個(gè)員工工資是不是不能作為我公司的成本了，總公司已經(jīng)計(jì)入成本，我公司是o2o模式，收入就是掙的服務(wù)費(fèi)。

彩麗老師 解答

2018-10-18 10:55

你公司有設(shè)置內(nèi)賬嗎？如果有就不用補(bǔ)

彩麗老師 解答

2018-10-18 10:56

工資由總公司已經(jīng)計(jì)入成本了，你就不用記了。

珊珊 追問

2018-10-18 10:57

沒有設(shè)置，之前沒有財(cái)務(wù)的，所以有點(diǎn)亂。我去公戶網(wǎng)銀打印的流水是從2016年12月份開始的，但是查詢發(fā)票是9月開始有業(yè)務(wù)的，沒有走公賬。原始發(fā)票也找不到了，可以放在現(xiàn)金科目么

彩麗老師 解答

2018-10-18 10:57

借:其他應(yīng)收款   貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬  貸:其他應(yīng)收款

珊珊 追問

2018-10-18 10:59

那12月份之前的賬需要補(bǔ)么？公戶里沒有流水，只查的到開了幾張發(fā)票，原始發(fā)票也找不到了

彩麗老師 解答

2018-10-18 11:01

你現(xiàn)在是做內(nèi)賬還是外賬？

彩麗老師 解答

2018-10-18 11:01

你現(xiàn)在是做內(nèi)賬還是外賬？

珊珊 追問

2018-10-18 11:10

做的外賬。

珊珊 追問

2018-10-18 11:14

老師，9月份就這一張發(fā)票，我做了這三張憑證，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，我應(yīng)該補(bǔ)一張?jiān)鯓拥姆咒洠奄~做平來

彩麗老師 解答

2018-10-18 11:48

實(shí)際沒有收到投資款不做賬。發(fā)票是你公司開的，應(yīng)該由你公司確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本

珊珊 追問

2018-10-18 11:58

老師，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄應(yīng)該怎么做

彩麗老師 解答

2018-10-18 12:04

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

珊珊 追問

2018-10-18 16:47

那我做外賬的話，是不是只需要從公戶里有流水的那個(gè)月份開始做？之前沒有走公賬的幾月需要補(bǔ)么？

彩麗老師 解答

2018-10-18 17:14

要看你公司發(fā)生了的那些業(yè)務(wù)有沒有取得增值稅專用發(fā)票，如果只有普票或者收據(jù)，業(yè)務(wù)也很少，走的也不是公賬的話今年之前的都可以不補(bǔ)

珊珊 追問

2018-10-18 20:28

發(fā)票是專票，是稅務(wù)那里查到的票，我把數(shù)據(jù)抄下來了，原始發(fā)票已經(jīng)找不到了。還有其他很多的一些費(fèi)用單據(jù)也沒有了，還需要補(bǔ)么？

彩麗老師 解答

2018-10-18 20:37

需要把這些賬補(bǔ)上