412617052 追問

2018-10-20 11:20

實際沒有收到投資，9月前沒有其他業(yè)務(wù)了。

郭老師 解答

2018-10-20 11:23

你好，之前的其他貨幣資金怎么做的賬，借其他貨幣資金貸實收資本嗎

412617052 追問

2018-10-20 11:26

是的，9月我做了個相反的分錄沖了，9月的賬做完后，就是未分配利潤科目的本期數(shù)對上的，但期末數(shù)對不上，剛好少8月的-10.這個是什么原因呢？

郭老師 解答

2018-10-20 11:27

你好，你的損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？現(xiàn)在資產(chǎn)合計=負(fù)債加所有者權(quán)益嗎

412617052 追問

2018-10-20 11:32

9月結(jié)轉(zhuǎn)了的，資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)是對的，就是利潤表上未分配利潤本年累計數(shù)對不上，差之前的-10

郭老師 解答

2018-10-20 11:36

你好，利潤分配期末看余額，不是看利潤分配本年累計

412617052 追問

2018-10-20 11:41

老師不好意思是我表達錯誤，應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末余額與利潤表中的期末余額差-10

郭老師 解答

2018-10-20 11:42

你好，你有科目余額表嗎？拿出來和你的資產(chǎn)負(fù)債表核對下

412617052 追問

2018-10-20 11:45

老師不好意思是我表達錯誤，應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末余額與利潤表中的本年累計金額差-10

412617052 追問

2018-10-20 11:50

是9月的科目余額表還是8月的呢？

412617052 追問

2018-10-20 11:52

這個是9月的

郭老師 解答

2018-10-20 11:53

你好，8月份科目余額表對應(yīng)的8月份資產(chǎn)負(fù)債表，九月份的對應(yīng)九月份的