冰鈴 追問

2018-10-31 10:32

從代理記賬手里接的

冰鈴 追問

2018-10-31 10:32

現(xiàn)在他讓我調(diào)增的話就調(diào)到應(yīng)付賬款去

彩麗老師 解答

2018-10-31 10:33

銀行存款明細(xì)賬與銀行對賬單核對，找出原因，然后調(diào)賬

冰鈴 追問

2018-10-31 10:35

是一般納稅人然后他們9月的季報都結(jié)束了，但是銀行存款的余額還是7月底的，我拿到后先沖了應(yīng)收賬款，但是還差8840，她說放到應(yīng)付賬款去

彩麗老師 解答

2018-10-31 10:50

沒有聽說過這樣做的

冰鈴 追問

2018-10-31 10:51

哎，現(xiàn)在咋辦啊，還差8840才能對上

彩麗老師 解答

2018-10-31 10:57

你現(xiàn)在只做了7月的銀行賬，需要把8、9月的先做賬

冰鈴 追問

2018-10-31 10:58

實際她8月9月的都已經(jīng)做完了，現(xiàn)在就是調(diào)銀行存款

彩麗老師 解答

2018-10-31 11:01

從什么時候開始銀行余額就對不上了？

冰鈴 追問

2018-10-31 11:03

7月份，他們都是去打了對賬單就沖，沒打?qū)~單就做應(yīng)收

彩麗老師 解答

2018-10-31 15:56

每個月都應(yīng)該打印銀行對賬單，按對賬單做賬，銀行實際收到款了才沖銷應(yīng)收賬款，沒有收到就掛應(yīng)收賬款