筱靜 追問

2018-11-13 14:32

沒有啊

鄒老師 解答

2018-11-13 14:34

你好，那就需要去檢查報(bào)表數(shù)據(jù)是否計(jì)算錯(cuò)誤了

筱靜 追問

2018-11-13 14:35

已經(jīng)結(jié)賬了出報(bào)表了，現(xiàn)在該怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-11-13 14:36

你好，需要反結(jié)賬去查明原因，然后再做結(jié)轉(zhuǎn)處理

筱靜 追問

2018-11-13 14:54

結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄 有費(fèi)用類科目在貸方是紅字正常嗎

鄒老師 解答

2018-11-13 14:55

你好，費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)這樣做分錄
借；本年利潤(rùn)         貸；管理費(fèi)用等科目

筱靜 追問

2018-11-13 15:07

現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是未分配利潤(rùn)不平 ，損益也都結(jié)轉(zhuǎn)了，不知道是什么原因，老師，可以從哪方面查啊

鄒老師 解答

2018-11-13 15:10

你好，差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

筱靜 追問

2018-11-13 15:15

差額是13156.91，沒有啊

鄒老師 解答

2018-11-13 15:19

你好，數(shù)據(jù)不平就需要去 檢查到底是哪個(gè)地方出錯(cuò)了
你需要去檢查報(bào)表每一項(xiàng)數(shù)據(jù)是否有錯(cuò)誤

筱靜 追問

2018-11-13 15:25

有點(diǎn)沒有方向，是否可以根據(jù)科目余額表來查  比如查應(yīng)收賬款 負(fù)債表里的數(shù)據(jù)應(yīng)該和余額表期末數(shù)一致對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-11-13 15:28

你好，可以通過科目余額表與明細(xì)賬核對(duì)，看是否一致

筱靜 追問

2018-11-13 17:08

已經(jīng)查到原因了，謝謝

鄒老師 解答

2018-11-13 17:09

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝