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送心意

彭老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2018-11-20 13:38

你好!你看看費用科目,是不是費用紅字做在貸方了。

琴琴 追問

2018-11-20 13:39

不會吧,如果是的話那資產負債表能平么

彭老師 解答

2018-11-20 13:44

你好!這個和資產負債表沒關系。

琴琴 追問

2018-11-20 13:50

但是其他月份都對得上 
就從7月開始就對不上了 
是費用紅字做在貸方了 
那老師這個該怎么辦呢?

琴琴 追問

2018-11-20 13:51

我看結轉憑證,才發(fā)現(xiàn)本來是營業(yè)外收入,記到營業(yè)外支出去了 
但是最后居然是平的

彭老師 解答

2018-11-20 13:57

你好!反結賬,結到7月份,然后拿貸方的費用做一筆相反的分錄沖掉,再結轉、結賬。 
你不平就是費用做在貸方造成的和賬務處理錯誤沒有關系,營業(yè)外收支做錯了,就出個紅字沖掉,再重新做。

琴琴 追問

2018-11-20 14:18

我們公司反結賬很麻煩得 
可以直接在本月沖銷那張憑證,然后更改么? 
在本月改的話,那本月的出報表的時候應該是對得上的吧? 
 
我每個月的資產負債表都是平的,就是未分配利潤年初減年末不等于那個月的利潤總額的數(shù)據

彭老師 解答

2018-11-20 14:25

你好!做在本月我沒試過,你可以試試。 
其實你賬務是沒問題,就是結轉的時候自動結轉不會結轉費用貸方數(shù)導致勾稽關系不對。

琴琴 追問

2018-11-20 14:34

在本月先把原來的憑證先沖銷,然后再更正應該是沒問題吧???我們結賬這些都是需要總公司簽字的

琴琴 追問

2018-11-20 14:48

老師    可以幫忙解答一下嗎?

彭老師 解答

2018-11-20 15:11

你好!我都是反結賬的,在本月調整沒試過。你可以試試。實在太麻煩,你就用手工拿最后一筆結轉手工調整一下,這個就是麻煩。

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相關問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好!凈利潤是差額
2018-12-13 09:21:10
在借方,說明是虧損,計入負數(shù)
2021-10-02 21:29:09
你好,什么原因產生的?有直接通過以前年度損益調整科目或未分配利潤的業(yè)務嗎?
2022-03-11 16:00:13
你好 因為資產負債表的未分配利潤包括以前年度的未分配利潤和未彌補的虧損,而利潤表的凈利潤只是當年的凈利潤。資產負債表中的未分配利潤期末數(shù)=總分類賬中“利潤分配”科目期末余額%2B“本年利潤”科目期末余額。
2021-03-02 16:58:46
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