琴琴 追問

2018-11-20 13:39

不會吧，如果是的話那資產負債表能平么

彭老師 解答

2018-11-20 13:44

你好!這個和資產負債表沒關系。

琴琴 追問

2018-11-20 13:50

但是其他月份都對得上 
就從7月開始就對不上了 
是費用紅字做在貸方了 
那老師這個該怎么辦呢？

琴琴 追問

2018-11-20 13:51

我看結轉憑證，才發(fā)現(xiàn)本來是營業(yè)外收入，記到營業(yè)外支出去了 
但是最后居然是平的

彭老師 解答

2018-11-20 13:57

你好！反結賬，結到7月份，然后拿貸方的費用做一筆相反的分錄沖掉，再結轉、結賬。 
你不平就是費用做在貸方造成的和賬務處理錯誤沒有關系，營業(yè)外收支做錯了，就出個紅字沖掉，再重新做。

琴琴 追問

2018-11-20 14:18

我們公司反結賬很麻煩得 
可以直接在本月沖銷那張憑證，然后更改么？ 
在本月改的話，那本月的出報表的時候應該是對得上的吧？ 
 
我每個月的資產負債表都是平的，就是未分配利潤年初減年末不等于那個月的利潤總額的數(shù)據

彭老師 解答

2018-11-20 14:25

你好！做在本月我沒試過，你可以試試。 
其實你賬務是沒問題，就是結轉的時候自動結轉不會結轉費用貸方數(shù)導致勾稽關系不對。

琴琴 追問

2018-11-20 14:34

在本月先把原來的憑證先沖銷，然后再更正應該是沒問題吧？？？我們結賬這些都是需要總公司簽字的

琴琴 追問

2018-11-20 14:48

老師    可以幫忙解答一下嗎？

彭老師 解答

2018-11-20 15:11

你好！我都是反結賬的，在本月調整沒試過。你可以試試。實在太麻煩，你就用手工拿最后一筆結轉手工調整一下，這個就是麻煩。