蓬蒿人 追問

2018-11-21 11:32

你好，老師，其他應付款下面明細要如何建，掛外商和貨代公司名稱嗎？

牛老師 解答

2018-11-21 12:46

你好，建議掛貨代公司的，付外商時直接把這個沖掉。

蓬蒿人 追問

2018-11-21 18:04

你的，付外商的款是我公司銀行賬戶直接轉過去的結匯轉出的。貨代的款也是對公賬戶轉出去的。付給 
外商沖貨代公司，這樣會不會不好？

牛老師 解答

2018-11-21 18:18

沒關系的，摘要寫清楚代付貨代什么貨款。當然也可以其他應付款客商分別掛賬，然后再編一筆憑證對沖，把代理協(xié)議附在后面。

蓬蒿人 追問

2018-11-21 20:35

你好，老師，編一筆憑證對沖，后附協(xié)議，請問這個憑證該如何錄呢？麻煩告知，多謝

牛老師 解答

2018-11-21 20:44

借：其他應付款-貨代，貸其他應付款-國外客商。就是把兩個掛賬對沖掉。

蓬蒿人 追問

2018-11-21 20:51

你好，付給外商的是貨款，交給貨代的是進口稅款，二者金額不對等，編織對沖分錄借貸金額不一致。怎么辦呢？

牛老師 解答

2018-11-21 21:05

不好意思，我可能理解錯了，你的貨代是運輸公司對吧。應該是借：其他應付款-客商，貸：其他應付款-貨代，其他應付款外國公司。

牛老師 解答

2018-11-21 21:07

就是收到客戶的錢掛的其他應付款與付貨代和外國客商的貨款、稅金、運費掛的其他應付款對沖。