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送心意

答疑-李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-21 09:31

你按交易性金融資產(chǎn)處理

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-21 09:37

老師是這樣的情況,比如基金管理人是合伙企業(yè)的股東,占股份,也同時(shí)管理合伙企業(yè)新發(fā)行的一支基金。

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-21 09:40

當(dāng)募集的資金到合伙企業(yè)的賬戶時(shí),現(xiàn)在管理人這方的賬面處理,具體怎么擺賬呢?

答疑-李老師 解答

2018-11-21 09:40

你要問什么哦?

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-21 09:42

就是這個(gè) 0-0

答疑-李老師 解答

2018-11-21 09:44

募集的資金
借銀行
  貸交易性金融負(fù)債

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-21 09:50

募集的資金是在合伙人的賬戶上,不屬于管理人的資金,管理人只是管理募集資金。
也是這樣擺賬哇?

答疑-李老師 解答

2018-11-21 09:50

什么意思哦!就是說只是走賬嗎
那么你就不需要按基金處理!  走往來

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-21 10:14

就是管理人是合伙企業(yè)的股東,管理人管理合伙人發(fā)行的一支基金?,F(xiàn)在首次募集了管理人(GP)和LP的資金到有限合伙人的賬戶。這樣是如何擺賬呢?

答疑-李老師 解答

2018-11-21 10:28

我只問這個(gè)是屬于你們公司募集基金還是個(gè)人行為! 你們自己募集的就入交易性金融負(fù)債

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-21 10:38

是公司募集的資金,不是個(gè)人行為。是站在GP管理人的角度,對(duì)于新發(fā)行的一支基金,如何擺賬的事情。
站在LP的角度,對(duì)于新發(fā)行一支基金,首次募集的資金,就是 借:銀行
                   貸:股本

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-21 10:40

這樣對(duì)嗎?

答疑-李老師 解答

2018-11-21 10:42

你募集的資金需要還的嗎?

答疑-李老師 解答

2018-11-21 10:43

我沒明白,你是建立幾套賬呀?   為什么一下管理人角度,一下合伙人角度

答疑-李老師 解答

2018-11-21 10:44

對(duì)于會(huì)計(jì),你只用站在公司角度考慮即可!1、他們是投資入股你們,借銀行。貸實(shí)收資本。2,你們募集借款形式。借銀行 貸交易性金融負(fù)債

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-21 10:47

我們領(lǐng)導(dǎo)讓我站在管理人角度去管理這支基金,有個(gè)動(dòng)作;
我在思考,站在合伙企業(yè)的角度,會(huì)建立一套賬嘛。

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-21 10:48

是兩個(gè)角度
不知道,表達(dá)的準(zhǔn)確沒有?

答疑-李老師 解答

2018-11-21 10:52

還是一個(gè)角度呀!  你們老總大概是讓你管理這支基金,核算盈虧之類的

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-21 10:57

我自己就感覺很懵啊
相當(dāng)于是GP一套賬,一個(gè)動(dòng)作;LP一套賬(合伙企業(yè)),一個(gè)動(dòng)作。
也就是說,當(dāng)?shù)谝还P資金募集到的時(shí)候,合伙企業(yè)會(huì)擺賬,那管理人要不要擺賬呢,有沒有動(dòng)作呢。

答疑-李老師 解答

2018-11-21 11:17

管理人和合伙企業(yè)就是一個(gè)人呀!  只是現(xiàn)在實(shí)行的是所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)相分離,公司經(jīng)營目標(biāo)就是利潤最大化

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-21 11:29

那意思是,合伙企業(yè)做一套賬就可以了的嘛

答疑-李老師 解答

2018-11-21 11:40

是的
祝您生活愉快

學(xué)習(xí) 追問

2018-11-21 11:51

謝謝老師

答疑-李老師 解答

2018-11-21 12:35

不客氣!祝您生活愉快

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