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學(xué)習(xí)
于2018-11-21 09:30 發(fā)布 ??943次瀏覽
答疑-李老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-21 09:31
你按交易性金融資產(chǎn)處理
學(xué)習(xí) 追問
2018-11-21 09:37
老師是這樣的情況,比如基金管理人是合伙企業(yè)的股東,占股份,也同時(shí)管理合伙企業(yè)新發(fā)行的一支基金。
2018-11-21 09:40
當(dāng)募集的資金到合伙企業(yè)的賬戶時(shí),現(xiàn)在管理人這方的賬面處理,具體怎么擺賬呢?
答疑-李老師 解答
你要問什么哦?
2018-11-21 09:42
就是這個(gè) 0-0
2018-11-21 09:44
募集的資金借銀行 貸交易性金融負(fù)債
2018-11-21 09:50
募集的資金是在合伙人的賬戶上,不屬于管理人的資金,管理人只是管理募集資金。也是這樣擺賬哇?
什么意思哦!就是說只是走賬嗎那么你就不需要按基金處理! 走往來
2018-11-21 10:14
就是管理人是合伙企業(yè)的股東,管理人管理合伙人發(fā)行的一支基金?,F(xiàn)在首次募集了管理人(GP)和LP的資金到有限合伙人的賬戶。這樣是如何擺賬呢?
2018-11-21 10:28
我只問這個(gè)是屬于你們公司募集基金還是個(gè)人行為! 你們自己募集的就入交易性金融負(fù)債
2018-11-21 10:38
是公司募集的資金,不是個(gè)人行為。是站在GP管理人的角度,對(duì)于新發(fā)行的一支基金,如何擺賬的事情。站在LP的角度,對(duì)于新發(fā)行一支基金,首次募集的資金,就是 借:銀行 貸:股本
2018-11-21 10:40
這樣對(duì)嗎?
2018-11-21 10:42
你募集的資金需要還的嗎?
2018-11-21 10:43
我沒明白,你是建立幾套賬呀? 為什么一下管理人角度,一下合伙人角度
2018-11-21 10:44
對(duì)于會(huì)計(jì),你只用站在公司角度考慮即可!1、他們是投資入股你們,借銀行。貸實(shí)收資本。2,你們募集借款形式。借銀行 貸交易性金融負(fù)債
2018-11-21 10:47
我們領(lǐng)導(dǎo)讓我站在管理人角度去管理這支基金,有個(gè)動(dòng)作;我在思考,站在合伙企業(yè)的角度,會(huì)建立一套賬嘛。
2018-11-21 10:48
是兩個(gè)角度不知道,表達(dá)的準(zhǔn)確沒有?
2018-11-21 10:52
還是一個(gè)角度呀! 你們老總大概是讓你管理這支基金,核算盈虧之類的
2018-11-21 10:57
我自己就感覺很懵啊相當(dāng)于是GP一套賬,一個(gè)動(dòng)作;LP一套賬(合伙企業(yè)),一個(gè)動(dòng)作。也就是說,當(dāng)?shù)谝还P資金募集到的時(shí)候,合伙企業(yè)會(huì)擺賬,那管理人要不要擺賬呢,有沒有動(dòng)作呢。
2018-11-21 11:17
管理人和合伙企業(yè)就是一個(gè)人呀! 只是現(xiàn)在實(shí)行的是所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)相分離,公司經(jīng)營目標(biāo)就是利潤最大化
2018-11-21 11:29
那意思是,合伙企業(yè)做一套賬就可以了的嘛
2018-11-21 11:40
是的祝您生活愉快
2018-11-21 11:51
謝謝老師
2018-11-21 12:35
不客氣!祝您生活愉快
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答疑-李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.96 解題: 2016 個(gè)
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