Mercy 追問

2018-11-23 09:03

是這樣子，這個(gè)單位我是5月份來的，從2018.1和2018.11.銀行余額都每個(gè)月不上，我是不是只需要編制11月的，還是每個(gè)月都要重新編？那如果現(xiàn)金對(duì)不上呢，只能一筆一筆對(duì)，還是有什么操作

bamboo老師 解答

2018-11-23 09:05

銀行存款每個(gè)月都對(duì)不上 應(yīng)該每個(gè)月重新編 
現(xiàn)金對(duì)不上 就只能一筆一筆的對(duì)

Mercy 追問

2018-11-23 09:09

那如果現(xiàn)金和銀行因?yàn)榍叭芜z留下來賬務(wù)余額有問題，是前任的問題該怎么操作

bamboo老師 解答

2018-11-23 09:12

那你交接的時(shí)候就應(yīng)該說清楚 前面的問題你盡量處理 但是不負(fù)責(zé)任  交接過后就是你自己的責(zé)任 暫時(shí)按前任的繼續(xù)往下做 然后查找前期差錯(cuò) 然后征得領(lǐng)導(dǎo)的同意 調(diào)整賬務(wù)

Mercy 追問

2018-11-23 09:29

領(lǐng)導(dǎo)同意了，只是出納是3.25來，我是5.2來的，領(lǐng)導(dǎo)說從出納日期開始你們兩對(duì)，盡量現(xiàn)金和銀行都對(duì)上，對(duì)不上硬調(diào)，現(xiàn)在是出納在對(duì)他的現(xiàn)金，他問我，前任出納2月份的賬有問題，有漏記，他現(xiàn)金余額是出現(xiàn)負(fù)數(shù)，該怎么辦？我是先對(duì)銀行，我現(xiàn)在先對(duì)銀行，我是不是把我5月之前來的還要編銀行余額調(diào)節(jié)表

bamboo老師 解答

2018-11-23 09:31

如果你想要盡量對(duì)上 那就應(yīng)該從頭開始 所以5月之前來的還要編銀行余額調(diào)節(jié)表

Mercy 追問

2018-11-23 09:32

嗯，這個(gè)我沒編過，具體是什么規(guī)則？

bamboo老師 解答

2018-11-23 09:33

銀行存款余額調(diào)節(jié)表，是在銀行對(duì)賬單余額與企業(yè)賬面余額的基礎(chǔ)上，各自加上對(duì)方已收、本單位未收賬項(xiàng)數(shù)額，減去對(duì)方已付、本單位未付賬項(xiàng)數(shù)額，以調(diào)整雙方余額使其一致的一種調(diào)節(jié)方法。 
網(wǎng)上有表格樣式 你可以看了 然后自己用電子表格做一個(gè)

Mercy 追問

2018-11-23 09:51

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-11-23 09:52

不用謝 滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝你工作順利

Mercy 追問

2018-11-23 10:23

那老師，比如說2018.1月針對(duì)銀行對(duì)賬單發(fā)現(xiàn)，企業(yè)1月份有漏計(jì)的，還有企業(yè)多記的，企業(yè)多記的要不要沖銷以前憑證，還是編了之后，就不用調(diào)賬務(wù)了？

bamboo老師 解答

2018-11-23 10:25

企業(yè)多記的要沖銷以前憑證 
漏計(jì)的要補(bǔ)上

Mercy 追問

2018-11-23 10:26

那每個(gè)月編銀行存款余額調(diào)節(jié)表，只是為了證明企業(yè)和銀行余額是一樣嗎？

bamboo老師 解答

2018-11-23 10:34

每個(gè)月編銀行存款余額調(diào)節(jié)表 是看企業(yè)的余額跟銀行的余額差異怎么發(fā)生的  
如果余額一樣不需要編制

Mercy 追問

2018-11-23 10:36

就是不一樣啊，產(chǎn)生的原因是賬務(wù)漏記和多記，目的是現(xiàn)在要把銀企余額調(diào)平啊？

bamboo老師 解答

2018-11-23 10:39

所以你要做銀企余額表 然后調(diào)整漏記和多記

Mercy 追問

2018-11-23 10:41

我記得是銀行余額調(diào)節(jié)表是因?yàn)槲催_(dá)賬項(xiàng)時(shí)間差異才編制，那漏計(jì)多記也編這個(gè)嗎？

bamboo老師 解答

2018-11-23 10:47

漏記的話 企業(yè)沒收到啊

Mercy 追問

2018-11-23 10:47

其實(shí)是前期出納沒打印回單的問題

bamboo老師 解答

2018-11-23 10:51

那現(xiàn)在可以根據(jù)銀行對(duì)賬單補(bǔ)打 根據(jù)銀行對(duì)賬單逐筆對(duì)賬

Mercy 追問

2018-11-23 10:52

那我這種情況用不用編

bamboo老師 解答

2018-11-23 10:53

如果你可以根據(jù)對(duì)賬單整理出來 就不用編

Mercy 追問

2018-11-23 10:54

能整理出來，無非就是前期企業(yè)不規(guī)范，出納也不規(guī)范，才導(dǎo)致的結(jié)果

bamboo老師 解答

2018-11-23 10:56

能整理出來就不要編了 那你們領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該表揚(yáng)你 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)

Mercy 追問

2018-11-23 11:10

謝謝老師理解我，有個(gè)會(huì)計(jì)還等著看我笑話呢，我們這個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)已經(jīng)提交辭職，要走

bamboo老師 解答

2018-11-23 11:15

這樣復(fù)雜的公司 要做好比較難