蘋果 追問

2018-12-08 17:56

謝謝老師，上次我說申請讓您做專屬答疑老師，我問了一下會計課堂的客服，說是要用積分，每有其他途徑申請

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 18:00

您好，不客氣，是的，在威信小程序里的會計問中，點答疑老師，再點我，提問就行了。謝謝您的認可。

蘋果 追問

2018-12-08 18:02

我是會計新手，最近做的一個公司的賬，是由于經(jīng)營的需要把一個做勞務的賬合并到一個做超市的賬里面，這兩個賬套是同一家公司不同業(yè)務分別核算，現(xiàn)在合并，但是合并后有些問題我不知道怎樣處理，我是想說，老師，這些問題我希望向您請教

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 18:04

您好，沒事的，有不明白的，您接著追問就行了。

蘋果 追問

2018-12-08 18:05

我看小程序里有送心意的設置，我想通過這個方式，希望老師幫我解決這些問題，不知道可不可以

蘋果 追問

2018-12-08 18:06

謝謝老師

蘋果 追問

2018-12-08 18:07

有的老師說一個問題提一次問，追問就不回答了

蘋果 追問

2018-12-08 18:08

那我現(xiàn)在把我的問題給您說一下，您幫我看看要怎樣處理

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 18:09

您好，不需要的，您有問題就直接追問吧，因為那個小程序也是只有五分鐘的時間，讓老師來接題目的，如果您點我提問了，我沒有在線的話，五分鐘之內(nèi)我接不了題目，這個問題就回到公海里，其他老師就可以接著回答了。謝謝。

蘋果 追問

2018-12-08 18:10

哦，是這樣哦，好的，那我就在追問里問了

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 18:12

您好，好的，確實是一問一答的，但是如果您接著追問不同的問題，老師還是直接回答的，不會不答的?？梢缘模苯幼穯柊?。

蘋果 追問

2018-12-08 20:07

老師，我現(xiàn)在的情況是:合并兩個賬套里的內(nèi)容，我把A賬套的2017年年初余額用一張憑證做入了B賬套。A賬套一至10月的憑證全部錄入了B賬套，合并后的賬主要用于公司管理給管理層。第一個問題是，A賬套前一個會計是把他當稅賬做的，其中有些有些業(yè)務是上去的，比如一筆款子收入成本都做了，這種情況我在并賬時怎樣處理比較合理呢？第二個問題是，其他應付款A賬套的年初余額是負數(shù)，造成這負數(shù)的原因是，為了把賬做平，前會計把A,B兩個賬套搭了網(wǎng)來，這個負數(shù)就是其他應收款B。但是是負數(shù)。同樣B賬套有一部分其他應付款對方是A賬套。2018年兩個賬套的往來，我在把A賬套錄入B賬套時對沖了，但是沒有完全沖掉，原因是會計在A

蘋果 追問

2018-12-08 20:08

賬套里做的和B賬套的往來，但是B賬套里沒有這個業(yè)務

蘋果 追問

2018-12-08 20:13

現(xiàn)在的最大問題是A賬套并入后，其他應收款有一個大大的負數(shù)。其他應付款又有一大部分是以前跟A賬套的往來

蘋果 追問

2018-12-08 20:17

老師還有就是，我生成的資產(chǎn)負債表兩邊的合計金額不平，一邊是4654105，另一邊是4393114

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 20:47

您好，其實兩個賬套合并起來是不難的事情，直接各個科目余額相加就行了，也就是您說的，一個憑證把一個賬套的余額，做到另一個賬套就行了，兩個賬套之間的往來應該是一樣的話，直接對沖掉就行了，如果A有做往來，B沒的的話，那么這個往來應該并入利潤分配-未分配利潤科目處理即可。如您所說，A賬套并入后，其他應收款有一個大大的負數(shù)，其他應付款又有一大部分是以前跟A賬套的往來，那就對沖掉就行了，如果有差額的話，再轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤。
生成的資產(chǎn)負債表不平，那您是手工賬，還是財務軟件賬呢？
另外說點題外話，現(xiàn)在不建議做兩套賬了，謝謝。

蘋果 追問

2018-12-08 21:04

財務軟件，這企業(yè)沒有手工賬，我上月15號接手，接手時因前會計走的匆忙沒有交接，又讓并賬，所以感覺一堆問題，謝謝老師這么耐心的回復。如果其他應收和其他應付對沖，是要單獨做一個對沖的憑證嗎

蘋果 追問

2018-12-08 21:05

好我們這邊好像都是兩個，我只負責管理的部分，是兩個人

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 21:08

您好，如果是軟件做賬的話，資產(chǎn)負債表不平，那不是憑證和科目余額表的問題，是財務軟件取數(shù)不正確的原因，您要根據(jù)科目余額表，把資產(chǎn)負債表項目一個一個的進行核對，就會找出來不平的原因了，估計是有的科目余額沒有取到資產(chǎn)負債表里去，否則就是財務軟件系統(tǒng)問題了。不客氣。是的需要單獨做一個對沖的憑證處理的。

蘋果 追問

2018-12-08 21:13

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 21:16

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。