2463024587 追問

2018-12-26 10:06

是的
我現(xiàn)在沒法結(jié)賬
明細(xì)賬最多只能查1年的，超過一年的就查不到了

馬老師 解答

2018-12-26 10:07

你用的什么軟件做賬的？

2463024587 追問

2018-12-26 10:28

精斗云
金蝶下面的軟件
屬于金蝶的

馬老師 解答

2018-12-26 10:29

你的賬是什么時候建立的？？是不是超過一年了

2463024587 追問

2018-12-26 10:32

是啊   就是超過一年了

馬老師 解答

2018-12-26 10:33

查看去年的就把去年的賬套打開才可以看到。你們金蝶售后有嗎

2463024587 追問

2018-12-26 10:35

我們一直沒有結(jié)賬

2463024587 追問

2018-12-26 10:37

我現(xiàn)在的賬套就在建賬時候的時期   起始余額我現(xiàn)在都可以改

馬老師 解答

2018-12-26 10:37

那你咨詢一下金蝶售后！

2463024587 追問

2018-12-26 10:41

可是我現(xiàn)在是要更改期初余額啊   金蝶售后也不會幫我調(diào)初始余額啊

馬老師 解答

2018-12-26 10:43

期初數(shù)就是建賬時候的自費，這個一般建賬。后期不能更改

2463024587 追問

2018-12-26 10:50

我知道啊
但是期初建賬的時候期初就不平衡
導(dǎo)致沒有辦法結(jié)賬

馬老師 解答

2018-12-26 10:52

重新建賬啊，不平就那個時候應(yīng)該立馬更改的。那你現(xiàn)在就只能重新建賬。

2463024587 追問

2018-12-26 10:59

就是我現(xiàn)在不能調(diào)？

馬老師 解答

2018-12-26 11:02

你的是不平，不是數(shù)據(jù)錯了，肯定不能調(diào)。你調(diào)整也是有借必有貸借貸必相等，怎么調(diào)都是不平的！

2463024587 追問

2018-12-26 11:11

那我怎么辦？
重新建賬的話我這里也就只有幾個銀行和現(xiàn)金的數(shù)字

馬老師 解答

2018-12-26 11:13

這個就是你數(shù)據(jù)問題了，你先這樣，當(dāng)時簡直不平衡的原因，前期的其他數(shù)據(jù)時合適的吧，如果是就還是用以前的，然后根據(jù)原因在弄平！

2463024587 追問

2018-12-26 11:29

我也不知道當(dāng)時的數(shù)據(jù)
建賬的數(shù)據(jù)是前兩個會計弄的
我也不知道怎么回事

馬老師 解答

2018-12-26 11:36

難就直接用他們的數(shù)據(jù)，不平的差額放進(jìn)未分配利潤科目，讓期初數(shù)平衡

2463024587 追問

2018-12-26 14:38

老師 科目余額表的本年累計發(fā)生額不等于期初余額+本期發(fā)生額嗎？   
我這邊把期初做平了
本年累計差了20多萬

馬老師 解答

2018-12-26 14:40

不等于，期初就是 你看的額余額表的所處的月份的前一個月的期末數(shù)。例如你現(xiàn)在看的余額表示今年12月份的，那么你的期初就是11月末的數(shù)據(jù)

2463024587 追問

2018-12-26 14:51

我知道
但是我現(xiàn)在沒辦法
我不能結(jié)賬
看不到明細(xì)賬

馬老師 解答

2018-12-26 15:06

這個問題你問軟件售后，他們肯定會操作的讓你看到！