善＆忘 追問

2019-01-10 12:51

嗯嗯，老師我是這么做的，我們是新公司18年第一年建賬，可是財務(wù)軟件生成的利潤表的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤怎么對不上了？？正好差的就是480這個數(shù)據(jù)！

bamboo老師 解答

2019-01-10 12:53

您是不是管理費(fèi)用第二筆分錄做到貸方了 你去看看是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 有的軟件不讀取管理費(fèi)用貸方金額結(jié)轉(zhuǎn)

善＆忘 追問

2019-01-10 12:56

老師！第二筆我是做到貸方了，那要怎么做分錄才合適呢？

bamboo老師 解答

2019-01-10 13:02

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 借方藍(lán)字
貸：管理費(fèi)用  借方紅字

善＆忘 追問

2019-01-10 13:07

好的老師！我還想請教，年底本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是不是就是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的那個數(shù)據(jù)？

bamboo老師 解答

2019-01-10 13:07

年底本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是利潤表上的本年凈利潤

善＆忘 追問

2019-01-10 13:28

老師，我還有一家公司17年的本年利潤沒做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在18年12月份不上可不可以？？有沒有什么影響？

bamboo老師 解答

2019-01-10 13:30

可以到2019年的時候補(bǔ)做 不涉及損益類科目 沒影響

善＆忘 追問

2019-01-10 13:48

老師！17年的本年利潤都是負(fù)數(shù)，是補(bǔ)做到18年12月？還是19年1月份呢？？會計分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2019-01-10 13:50

18年12月您有沒有結(jié)帳？
借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤

善＆忘 追問

2019-01-10 14:43

老師，結(jié)賬了也沒事，我可以反結(jié)賬，您的意思是做到18年12月份也合理是吧？？年底是必須要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是吧？

bamboo老師 解答

2019-01-10 14:48

一般正規(guī)的做法這是本年度應(yīng)該做的 如果有盈利還應(yīng)該計提法定盈余公積 
您如果2018已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年了 2019年初做也影響不大

善＆忘 追問

2019-01-10 14:48

好的，我知道了，謝謝老師，有您真好！

bamboo老師 解答

2019-01-10 14:50

不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。?/p>