TiYa 追問

2019-02-12 16:11

其他幾個科目呢

TiYa 追問

2019-02-12 16:16

應付賬款余額在借方不應該是歸集到預付賬款里嗎

徐阿富老師 解答

2019-02-12 16:23

你好，歸集到預付賬款的可能也有，要看公式怎么設置，其他幾個也是一樣道理。

TiYa 追問

2019-02-12 16:41

我這邊剛接手這家公司，只做應收賬款，應付賬款，其他應收款三個科目，其他幾個往來科目都沒做，生成資產(chǎn)負債表后，應收賬款公式是應收賬款借方余額加預收賬款借方余額減去應收賬款壞賬準備的貸方余額，我按這個公式在科目余額表明細算出來的金額就對不上，這是為啥

徐阿富老師 解答

2019-02-12 16:49

你好，那你把應付賬款借方余額加上試試

TiYa 追問

2019-02-12 17:37

也不對

徐阿富老師 解答

2019-02-12 17:38

你好，那么剔除預收賬款看看

TiYa 追問

2019-02-12 17:58

預收賬款的余額為0

徐阿富老師 解答

2019-02-12 17:59

你好，這就奇怪了，報表平嗎？