由于前年錯(cuò)誤會(huì)計(jì)分錄員工報(bào)銷(xiāo)快遞費(fèi)12元辦公費(fèi)81元錯(cuò)誤憑證---- 借：管理費(fèi)用-快遞費(fèi)12 固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備81 貸：銀行存款93 （由于本公司使用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)調(diào)整會(huì)計(jì)分錄為---紅字借：固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備 -81 貸：銀行存款 -83 然后借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)81 貸銀行存款81 ）這樣的分錄對(duì)不對(duì)，我這樣填制之后利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系就不平了，而且變成年末未分配利潤(rùn)≠年初未分配利潤(rùn)+本年凈利潤(rùn)

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-13 15:42

加上利潤(rùn)分配對(duì)就可以了

mgdaisy 追問(wèn)

2019-02-13 15:57

老師我的資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)期末與期初之差，與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不相等了

郭老師解答

2019-02-13 16:04

你調(diào)整了以前年度的損益就會(huì)不相等的，如果想要相等你可以問(wèn)你軟件售后讓他給你調(diào)整期初

mgdaisy 追問(wèn)

2019-02-13 16:14

上一年度年度結(jié)轉(zhuǎn)后就自動(dòng)生成本年期初了，只是這個(gè)年度會(huì)一直有這個(gè)差異存在是嗎？我這邊能手工調(diào)整的話，會(huì)有什么影響嗎？例如審計(jì)，報(bào)稅允許嗎？

郭老師解答

2019-02-13 16:19

那年調(diào)整的那年有差異
稅務(wù)可以，審計(jì)那不清楚，你可以審計(jì)之前問(wèn)下

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