用金蝶迷你版做了去年11+12月的賬，先錄的12月的會計憑證，才結(jié)的11月的賬。12月已經(jīng)過賬后才發(fā)現(xiàn)11月有張憑證金額錄錯了。我就反結(jié)賬了后再從新結(jié)賬，12月再從新過賬了。自動生成的利潤報表11+12月都沒問題。11的資產(chǎn)負債表也沒問題，就是12月的資產(chǎn)負債表和手工做的資產(chǎn)負債表對不上。金蝶生成的資產(chǎn)負債表明顯的錯誤就是長期待攤費用和固定資產(chǎn)還是11月的值，但存貨值增加了。是不應該有存貨的呀!這個要怎么解決？

流光

于2019-02-20 14:45 發(fā)布 ??931次瀏覽