用金蝶迷你版做了去年11+12月的賬，先錄的12月的會(huì)計(jì)憑證，才結(jié)的11月的賬。12月已經(jīng)過(guò)賬后才發(fā)現(xiàn)11月有張憑證金額錄錯(cuò)了。我就反結(jié)賬了后再?gòu)男陆Y(jié)賬，12月再?gòu)男逻^(guò)賬了。自動(dòng)生成的利潤(rùn)報(bào)表11+12月都沒(méi)問(wèn)題。11的資產(chǎn)負(fù)債表也沒(méi)問(wèn)題，就是12月的資產(chǎn)負(fù)債表和手工做的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上。金蝶生成的資產(chǎn)負(fù)債表明顯的錯(cuò)誤就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和固定資產(chǎn)還是11月的值，但存貨值增加了。是不應(yīng)該有存貨的呀!這個(gè)要怎么解決？

流光

于2019-02-20 14:45 發(fā)布 ??906次瀏覽