452183618 追問

2019-03-09 16:41

收融資租賃貸款的有時候要付融資保證金

言巖老師 解答

2019-03-09 16:43

你好。就是以后還要收回來的款?？梢杂嬋?nbsp;其他應收款-保證金

452183618 追問

2019-03-09 16:50

老師轉10萬的保證金到虛擬賬戶但是虛擬賬戶有50萬直接扣除，賬務怎樣處理。借方：其他應收款-保證金10萬貸方計入什么科目好呢？

言巖老師 解答

2019-03-09 16:56

你好。借:其他應收款-保證金     貸:銀行存款

言巖老師 解答

2019-03-09 16:57

是通過銀行賬戶轉走的款，銀行存款減少。

452183618 追問

2019-03-09 19:51

老師，那個款不是我們銀行存款轉過去了，是他貸款給我們，我們沒取出來在我們的虛擬賬戶上面

言巖老師 解答

2019-03-09 20:29

你好。是他們貸款給你們。轉到你們的虛擬賬戶上？是這個意思嗎？

言巖老師 解答

2019-03-09 20:33

你好。沒有太明白什么情況。是你們貸款轉到這個賬戶30萬。你們自己又存入10萬到這個賬戶，作為保證金？是這個意思嗎？

452183618 追問

2019-03-09 21:28

老師是他們貸款給我們轉到我們的虛擬賬戶上，我們要向他們貸款，就要提前存一筆提前存一筆錢進去。因為我們虛擬賬戶上有錢，所以就沒有存進去，是他們直接在我們的虛擬賬戶上扣除了我們應該向他們存到一筆款 
。

言巖老師 解答

2019-03-09 21:51

你好。收到這次款  可以計入 
借:其他貨幣資金-虛擬戶  
 貸:長期借款（短期借款） 
扣除保證金 
借:其他應收款-保證金 
    貸:其他貨幣資金-虛擬戶

言巖老師 解答

2019-03-09 21:52

如果沒有理解錯誤的話，可以這樣做。理解有誤的話，你可以再給我說。

452183618 追問

2019-03-10 14:11

謝謝老師

言巖老師 解答

2019-03-10 14:30

你好。不客氣的。祝你工作愉快。

452183618 追問

2019-03-10 14:35

老師我公司是一家汽車銷售服務有限公司，虛擬戶 是用做內部交易賬戶。？？

言巖老師 解答

2019-03-10 15:53

你好?？梢杂嬋肫渌泿刨Y金的。

452183618 追問

2019-03-11 09:22

老師虛擬戶里面的錢是過后要付貨款或取回

言巖老師 解答

2019-03-11 12:08

你好。要看性質決定使用科目。比如是自己的戶，如同銀行賬一樣性質的，可以計入其他貨幣資金。如果是以后應收的，可以計入其他應收款

452183618 追問

2019-03-11 13:35

廠家放貸給我們記入長期借款，但是我們不用還，是客戶直接還給廠家。這其中的賬務怎樣處理