慢慢 追問(wèn)

2019-04-23 11:07

這個(gè)我明白，我們單位有一套賬2018年1月建立的，就是把部分低值易耗品錄入到科目余額，剩下部分錄取到原材料，現(xiàn)在的問(wèn)題，我在模擬當(dāng)時(shí)建立的那個(gè)賬目，這個(gè)是進(jìn)賬存和財(cái)務(wù)聯(lián)合使用的，請(qǐng)問(wèn)，如果按照這種建賬，假設(shè)，低值易耗品價(jià)值2萬(wàn)，我錄取1萬(wàn)在低值易耗品科目中，把另1萬(wàn)錄入到原材料中，假設(shè)原材料原先價(jià)值5萬(wàn)，那么錄入的原材料科目余額是6萬(wàn)，同時(shí)查詢存貨臺(tái)賬(關(guān)于原材料的)應(yīng)該也是6萬(wàn)并且這6萬(wàn)的的明細(xì)也是有的對(duì)嗎

Kim 解答

2019-04-23 12:04

那當(dāng)然，明細(xì)賬也要對(duì)上，你明細(xì)賬一樣要調(diào)整

慢慢 追問(wèn)

2019-04-23 12:20

這2個(gè)都是在原材料下的低值易耗品倉(cāng)庫(kù)，這個(gè)表是存貨期初余額表，并且是一起導(dǎo)入系統(tǒng)的，但是涂黃色的部分最終要進(jìn)去低值易耗品科目的，沒(méi)有涂黃色的要進(jìn)去原材料科目，我在輸入科目余額進(jìn)行初始化建賬，可以認(rèn)為的確定出低值易耗品的價(jià)值和原材料的價(jià)值，但是您說(shuō)明細(xì)賬也要和我錄入的科目余額對(duì)的上，請(qǐng)問(wèn)怎么對(duì)賬的，這個(gè)表沒(méi)有最初區(qū)分??！都是原材料庫(kù)？

Kim 解答

2019-04-23 13:06

可以的啊，你把涂樣色的放低耗，沒(méi)有涂的放原材料，這沒(méi)問(wèn)題啊，然后你臺(tái)賬上一樣要把轉(zhuǎn)原材料部分從低耗里面減出來(lái)放原材料里面啊，這樣就對(duì)的上了啊

慢慢 追問(wèn)

2019-04-23 13:17

請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，一個(gè)新賬套建立完成的最后一步是試算平衡嗎？還有您說(shuō)調(diào)整臺(tái)賬，是在建立徹底建立完賬套之前還是之后，還有調(diào)整臺(tái)賬，怎么調(diào)整呢！

Kim 解答

2019-04-24 11:06

臺(tái)賬是你自己上面說(shuō)的那個(gè)啊，不是系統(tǒng)里面的