金蝶KIS2015年12月末結賬時提示發(fā)現(xiàn)總賬上累計折舊余額和固定資產子系統(tǒng)上的累計折舊余額對不上，查了發(fā)現(xiàn)是賬套期初時做了一筆累計折舊變動，把之前已經計提的折舊補上，但是期初當月的累計折舊是自己錄入的，這個怎么處理？總賬數(shù)據(jù)是對的，現(xiàn)在結轉忽略這個問題到下年初會不會有問題？

答： 總賬數(shù)是對的，就是說報表沒有錯，那就把明細賬改過來就行

我在做年結的時候提示有問題， 檢查固定資產累計折舊的數(shù)據(jù):第12期，累計折舊期末余額(4388070.11)與總賬的累計折舊期末余額(4781733.8)不相等！但是我看到數(shù)據(jù)余額對的上，沒辦法年結，能幫忙解決嗎

答： 同學你好 為什么會有差額呢

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 在登記總分類賬時，累計折舊的期初余額應該填寫以前一共計提折舊的數(shù)額對嗎？我把以前會計登記的累計折舊期末余額手工帳跟電子檔案的明細賬對比后，發(fā)現(xiàn)他累計折舊的期末余額和凈值是相符的，難道累計折舊那兒是填寫固定資產凈值？

答： 不好意思 有張圖發(fā)錯了