小企鵝 追問

2019-07-02 22:15

您意思是有憑證沒記賬么？

小企鵝 追問

2019-07-02 22:17

分紅結(jié)轉(zhuǎn)分錄影響資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額么？

小企鵝 追問

2019-07-02 22:18

本年利潤是年末一次結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配，本月分紅計提發(fā)放，利潤分配的二級明細科目本月結(jié)轉(zhuǎn)有問題么？還是到年末再做那個分紅結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

陳詩晗老師 解答

2019-07-02 22:20

你的分錄沒有完全，是標準正確的。
你是否有明細科目沒有在系統(tǒng)里面勾稽上公式。

小企鵝 追問

2019-07-02 22:20

不知道是哪里出錯導致資產(chǎn)負債表不平，賬上對賬是平的，但是報表卻不平

陳詩晗老師 解答

2019-07-02 22:20

你重新生成報表試一下呢。

小企鵝 追問

2019-07-02 22:21

您意思是資產(chǎn)負債表的公式出錯了嗎？

小企鵝 追問

2019-07-02 22:26

那我再檢查一下，不過如果是公式出錯，那現(xiàn)在未分配利潤期末減期初又是等于凈利潤的，期末數(shù)據(jù)應該也沒問題啊，那就怪了。負債和所有者權(quán)益合計怎么就多出個分紅金額呢？

陳詩晗老師 解答

2019-07-02 22:31

是的。同學。因為你的分錄處理是沒有問題的。
你看是不是你的資產(chǎn)類出錯了。

小企鵝 追問

2019-07-02 22:35

資產(chǎn)類也對著余額表一個個查過了，貨幣資金也與現(xiàn)金銀行余額一致，其他真想不到怎么能缺50萬這么多的。分紅只支付貨幣資金減少啊，也不影響其他資產(chǎn)了對吧

陳詩晗老師 解答

2019-07-03 00:02

是的，你的未分配利潤也是對的
你的利潤分配是否還有其他余額？

小企鵝 追問

2019-07-03 07:33

上月資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+利潤表凈利潤(無以前年度損益調(diào)整情況)。本月就是做了一筆去年的分紅款(計提，支付，結(jié)轉(zhuǎn)），所以勾稽關系是不是就變了？是資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+利潤表凈利潤-本年分配計提數(shù)？理解對么？

陳詩晗老師 解答

2019-07-03 09:06

同學
你如果當年有分紅，直接減少了你的未分配利潤，你是凈利潤和資產(chǎn)負債表對應不上，而不是資產(chǎn)和負債所有者權(quán)益不平