memi 追問

2019-07-22 09:40

是從7月份開始建賬，年初的時候是沒有金額的，我在借貸方填完之后，年初余額是負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2019-07-22 09:43

你好 你期初是0 ，你本期實(shí)際發(fā)生的借方大于貸方 資產(chǎn)類科目應(yīng)該時候正數(shù)  不應(yīng)該是負(fù)數(shù) 你去檢查報表生成是不是有問題

memi 追問

2019-07-22 09:46

為什么不能發(fā)圖片呀

meizi老師 解答

2019-07-22 09:49

下發(fā)有一個插入圖片

memi 追問

2019-07-22 09:49

我們公司之前沒有建賬，年初是沒有東西的，是今年才開始，這次從七月份開始建，在我填完借貸發(fā)生額后，年初余額這一欄就變成了負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2019-07-22 09:57

你好  那你們是盤點(diǎn)來建賬還是怎么建賬的。你們之前是有業(yè)務(wù)發(fā)生的  你要看具體什么科目 導(dǎo)致了負(fù)數(shù)

memi 追問

2019-07-22 09:58

圖片發(fā)不出去 不能能更清楚

memi 追問

2019-07-22 10:00

是通過盤點(diǎn)來建賬的

meizi老師 解答

2019-07-22 10:04

你們 通過盤點(diǎn)來建賬 你實(shí)際盤點(diǎn)出來的數(shù)據(jù)作為期初 。你實(shí)際是哪個科目是負(fù)數(shù) 。你要檢查你是不是數(shù)據(jù)盤點(diǎn)錯誤了還是什么原因

memi 追問

2019-07-22 10:10

其他貨幣資金，金額是沒錯的，但是年初余額變成了負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2019-07-22 10:14

你好  你們不是才建賬嗎  怎么會年初是負(fù)數(shù)了 你貨幣資金錄入是負(fù)數(shù)嗎

memi 追問

2019-07-22 10:18

老師，是不是借貸方填完之后，期初也要自己填進(jìn)去，指的是七月份期初數(shù)，年初是0，剛剛試了一下，好像沒錯了，是這樣理解嗎

meizi老師 解答

2019-07-22 10:29

你好    首先你建賬是要以盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)來作為期初  如果你盤點(diǎn)銀行或者庫存現(xiàn)金是100 期初就是100