鯨 追問

2019-07-30 21:30

單位先繳納的社保、公積金，再發(fā)的工資

郭老師 解答

2019-07-30 21:30

那就是其他應收款科目，

鯨 追問

2019-07-30 21:32

我們要跟總部的軟件系統(tǒng)保持一致，他們要求我們用其他應付款，這該如何調(diào)賬啊？感覺怎么都說不通

郭老師 解答

2019-07-30 21:33

哪里說不通，上面的解釋明白嗎
你把其他應收款改其他應付款就可以，你這樣會出現(xiàn)企業(yè)應付款負數(shù)余額，報表需要重分類到其他應收款

鯨 追問

2019-07-30 21:45

我再跟他們溝通溝通吧，謝謝老師

鯨 追問

2019-07-30 21:53

老師，還想跟您請教一個問題，如果是轉給客戶的合同履約保證金，后面等合同履行完后，客戶會退回給我們，應該放在哪個科目底下啊？

鯨 追問

2019-07-30 21:59

是不是應該放在其他應收款？

郭老師 解答

2019-07-30 22:09

是的，借其他應收款貸銀存