陸 追問

2019-08-05 09:15

沒影響嗎？尤其對期末，年末

鄒老師 解答

2019-08-05 09:15

你好，對當(dāng)月數(shù)據(jù)是有影響的

陸 追問

2019-08-05 09:19

老師你好，公司之前合并后分開，就剩庫存，欠款，還有一些未收回來的款，庫存算期初數(shù)，那欠款（應(yīng)付賬款）和未收回來的款（應(yīng)收賬款），都算期初余額嗎？，是的話，期初數(shù)，兩邊根本不會平呀！，這要怎么建賬？

鄒老師 解答

2019-08-05 09:22

你好，你單位針對應(yīng)收，應(yīng)付所做的分錄是？

陸 追問

2019-08-05 09:30

還有庫存，期初數(shù)怎么平衡，剛開始建賬

鄒老師 解答

2019-08-05 09:32

你好，你需要根據(jù)分得的庫存的數(shù)量，單位成本計(jì)算出庫存金額錄入到期初數(shù)

陸 追問

2019-08-05 09:32

公司目前就這三個(gè)科目，老師，這樣要怎么建賬呢？好暈

鄒老師 解答

2019-08-05 09:34

你好，把期初數(shù)錄入到軟件的期初數(shù)
而且需要符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才可以建賬的

陸 追問

2019-08-05 10:05

只有這三個(gè)科目，怎么符合？

鄒老師 解答

2019-08-05 10:13

你好，這個(gè)就是在分立的時(shí)候，作為分立新成立的企業(yè)，需要做到應(yīng)收+存貨金額等于應(yīng)付賬款才是的

陸 追問

2019-08-05 10:24

還有裝修的欠款，其他應(yīng)付款，還欠好多，有應(yīng)付賬款，和其它應(yīng)付款，負(fù)債多了，那要怎么處理

鄒老師 解答

2019-08-05 10:30

你好，沒有支付就繼續(xù)在應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款掛賬就是了

陸 追問

2019-08-05 11:02

那這樣資產(chǎn)，和負(fù)債兩邊不平呀！還有什么翹翹我不懂的，做內(nèi)賬，只做利潤表，和目前賬上現(xiàn)金，不做資產(chǎn)負(fù)債表，可以嗎？

鄒老師 解答

2019-08-05 11:08

你好，不平就需要看你賬務(wù)處理是否有錯(cuò)誤
內(nèi)賬也是需要做資產(chǎn)負(fù)債表的

陸 追問

2019-08-05 11:42

銀行存款22654.28元，庫存商品56990.08,其他應(yīng)收款6600元，應(yīng)收賬款掛賬9173元，應(yīng)付賬款和其它應(yīng)付款（裝修欠的）141180元，預(yù)收賬款（客戶充值卡）31676元，目前就這些資料，老師，幫我看看，這個(gè)月開始要怎么建賬，經(jīng)營一段時(shí)間了

鄒老師 解答

2019-08-05 11:59

你好，根據(jù)分立情況，把這些數(shù)據(jù)在兩個(gè)公司之間分?jǐn)傆?jì)入相應(yīng)金額作為期初數(shù)
然后之后發(fā)生的業(yè)務(wù)做相應(yīng)分錄

陸 追問

2019-08-05 13:37

一家已經(jīng)退股了，目前這些資料都是一家公司的，資產(chǎn)負(fù)債表的期初要怎么填會平衡？然后才能根據(jù)業(yè)務(wù)做憑證

鄒老師 解答

2019-08-05 13:40

你好，只有一家的資料，需要符合  資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益  這個(gè)等式才可以做到平衡的

陸 追問

2019-08-05 14:16

理論知道是這樣呀！可以根據(jù)我上面的資料，幫我弄一下嗎？

鄒老師 解答

2019-08-05 14:17

你好，你上面的資料還需要知道所有者權(quán)益項(xiàng)目，才可以建賬的