你好 先說下過次頁 過次頁是把當前頁次的累計發(fā)生額做累計，結賬到下頁次。比如，第一頁累計發(fā)生額1萬，那么過次頁的金額是1萬；第二頁的累計發(fā)生額是1.5萬，那么在第二頁做過次頁的時候金額應該寫2.5萬了，其實過次頁也有從第一頁開始、截止本頁次的發(fā)生額的意思。

您好 資金的收支跟保管應該是出納的工作內(nèi)容啊 不然叫什么出納

你好，如果 是軟件記賬，是不需要做手工賬的呢，除非企業(yè)自已要求做。

可以給老板現(xiàn)金流量表，這樣就比較清楚錢花哪里去了。

一、現(xiàn)金日記賬的登記方法 現(xiàn)金日記帳通常由出納人員根據(jù)審核后的現(xiàn)金收、付款憑證，逐日逐筆順序登記。同時，由其他會計人員根據(jù)收、付款憑證，匯總登記總分類帳。對于從銀行提取現(xiàn)金的業(yè)務，由于只填制銀行存款付款憑證，不填制現(xiàn)金收款憑證，因而現(xiàn)金的收入數(shù)，應根據(jù)銀行存款付款憑證登記。每日收付款項逐筆登記完畢后，應分別計算現(xiàn)金收入和支出的合計數(shù)及帳面的結余額，并將現(xiàn)金日記帳的帳面余額與庫存現(xiàn)金實存數(shù)相核對，借以檢查每日現(xiàn)金收、支和結存情況。 現(xiàn)金日記賬由出納人員根據(jù)現(xiàn)金收付有關的記賬憑證，按時間順序逐日逐筆進行登記，并根據(jù)“上日余額%2B本日收入-本日支出=本日余額”的公式，逐日結出庫存現(xiàn)金余額，與庫存現(xiàn)金實存數(shù)核對，以檢查每日庫存現(xiàn)金收付是否有誤。 填入會計分錄中“庫存現(xiàn)金”科目的對應科目，用以反映可存現(xiàn)金增減變化的來龍去脈，填寫時應注意以下幾項： 1．對應科目只填寫總賬科目，不需要填寫明細科目； 2．對應科目有多個時，應填入主要對應科目； 3．當對應科目有多個且不能從科目上劃分主次時，可在對應科目欄中填入其中金額較大的科目，并在其后加上“等”字。 二、銀行存款日記賬的登記方法 銀行存款日記賬的登記方法與庫存現(xiàn)金日記賬相同，銀行存款日記帳，應按各種存款分別設置。銀行存款日記帳通常也是由出納員根據(jù)審核后的有關銀行存款收、付款憑證，逐日逐筆順序登記的。對于現(xiàn)金存入銀行的業(yè)務，存款的收入數(shù)，應根據(jù)現(xiàn)金付款憑證登記。每日終了，應分別計算銀行存款收入、付出的合計數(shù)和本日余額，以便于檢查監(jiān)督各項收支款項，并便于定期同銀行對帳單逐筆核對。