啦啦 追問

2019-08-28 14:28

我知道

啦啦 追問

2019-08-28 14:28

我說金額對不上

啦啦 追問

2019-08-28 14:28

就是最后那一欄

QQ老師 解答

2019-08-28 14:30

你的科目余額表余借貸相等嗎？

啦啦 追問

2019-08-28 14:34

在哪里看借貸相等

啦啦 追問

2019-08-28 14:35

借貸是相等的

啦啦 追問

2019-08-28 14:35

啦啦 追問

2019-08-28 14:35

你看我最后一排

啦啦 追問

2019-08-28 14:43

我找不出原因了

QQ老師 解答

2019-08-28 15:01

您好，如果科目余額表是信恒的，那就拿科目余額表的數(shù)據(jù)與報表內(nèi)的項目核對，看看是哪個項目出了問題。

啦啦 追問

2019-08-28 16:00

怎么找啊

QQ老師 解答

2019-08-28 16:03

你有科目余額表。按科目余額表上的數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)核對。比如說資產(chǎn)負債表上的貨幣資金，一般情況下就是你們的銀行加現(xiàn)金

啦啦 追問

2019-08-28 16:08

我對了

啦啦 追問

2019-08-28 16:09

有2筆對不上但是差距太大了

啦啦 追問

2019-08-28 16:09

實際是3600的差距

QQ老師 解答

2019-08-28 16:10

你好，報表是自動產(chǎn)生的吧？你核對一下余額看看哪的問題？手工修改一下相關(guān)有問題的項目。

啦啦 追問

2019-08-28 16:11

我的科目余額表的預(yù)付賬款是262785 37我的資產(chǎn)負債表是406241 53

QQ老師 解答

2019-08-28 16:13

你好！看看明細賬是否有重分類？