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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-09-17 13:11

ABS項目在拿到上交所無異議函后6個月可以發(fā)行。

T+1日：簿記建檔日。在券商簿記建檔時，發(fā)行人自持劣后也需要參與認購，同時邀請券商、信托、銀行、險資參與。實際上客戶在此前已經(jīng)溝通好，當天可以確認配售結果。

T+2日：簽約日。發(fā)行人和中簽投資人簽訂各種協(xié)議。

T+3日：打款日。投資人將資金打到募集賬戶，管理人一般將募集賬戶開在監(jiān)管行或者過橋行（如果存在過橋）。

T+4日：ABS計劃成立日。
由ABS業(yè)務流程可以看出，前兩日一般不涉及資金之間的真正流轉(zhuǎn)，從T+3日開始，投資者將認購資金打款至募集賬戶，再通過托管賬戶劃轉(zhuǎn)至原始權益人收款賬戶。原始權益人在收到相關款項后，將基礎資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至專項計劃名下，ABS計劃至此成立。

ABS成立后，買受人或債務人每日將基礎資產(chǎn)對應的現(xiàn)金流按照原有還款路徑劃付至原始權益人基礎資產(chǎn)收款賬戶，原始權益人應于當月月末將該筆款項轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶，而監(jiān)管行應在每個回收款轉(zhuǎn)付日及循環(huán)購買日將資金從監(jiān)管賬戶轉(zhuǎn)入托管賬戶。接下來，會計師事務所在托管行當場驗資，然后出驗資報告（有時會在募集賬戶驗資，視不同項目具體情況而定）。管理人看到驗資報告后，宣布ABS計劃成立，同時將托管賬戶的資金分配給原始權益人。

最后，在ABS計劃存續(xù)期間的還本付息日，管理人將回收資金轉(zhuǎn)入投資者收益賬戶中

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相關問題討論
你好，主要的流程還是票據(jù)真實準確，合同齊全，領導層層把關簽字，最后審核通過后財務報銷入賬。每個公司的規(guī)章制度都不同，你可以根據(jù)你們的實際情況來定制這一系列的報銷流程。
2019-08-21 11:36:28
你好，付款通常是對方單位提出付款請求，單位有關人員審批了，出納辦理付款 開具發(fā)票就是根據(jù)銷售部門提供的單據(jù)，財務部門開具相應的銷售發(fā)票
2017-12-27 19:29:47
您好，就是您公司自己的資金，付款流程就是經(jīng)辦人寫付款申請單，部門領導簽字，總經(jīng)理簽字，財務主管審核，出納付款
2020-02-21 14:53:41
你好！是銀行的嗎？一般是兩出納一個、審核一個
2018-11-07 14:41:17
你好； 先經(jīng)手人寫付款申請單 - 部門領導簽字 - 財務審核簽字- 財務主管簽字 - 老板簽字 - 出納付款
2022-01-05 15:05:21
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