既然貝塔值是用來衡量系統(tǒng)風(fēng)險的，并且其不能被分散，為什么我們還要計算投資組合的貝塔值？這樣不就相當于系統(tǒng)風(fēng)險也是可以通過投資組合進行分散了嗎？

答： 系統(tǒng)風(fēng)險是不能被分散的，這里的系數(shù)只是來衡量單項資產(chǎn)的風(fēng)險是大于市場整體風(fēng)險還是小于或等于。

再投資風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險還是系統(tǒng)風(fēng)險？

答： 系統(tǒng)性風(fēng)險包括：價格風(fēng)險、再投資風(fēng)險和購買力風(fēng)險

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

5.下列關(guān)于單個證券投資風(fēng)險度量指標的表述中，正確的有（　?。．貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險B．方差度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險C．標準差度量投資的非系統(tǒng)風(fēng)險

答： 同學(xué)你好，正確答案為 ab