王樹娟 追問

2019-10-10 17:41

那手工報(bào)表和軟件報(bào)表的年初數(shù)不同，跟錄入的這個(gè)明細(xì)賬的余額有關(guān)系嗎

江老師 解答

2019-10-10 17:46

這個(gè)必須與稅務(wù)的申報(bào)表的年初數(shù)據(jù)一致

王樹娟 追問

2019-10-10 18:20

那不對(duì)，應(yīng)該從哪里找錯(cuò)誤，

王樹娟 追問

2019-10-10 18:50

原來(lái)手工賬變成財(cái)務(wù)軟件，只要錄入各個(gè)明細(xì)賬的余額就可以是嗎，財(cái)務(wù)報(bào)表上的年初余額還用錄入嗎

江老師 解答

2019-10-10 20:32

這個(gè)必須是按年初的稅務(wù)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)

王樹娟 追問

2019-10-10 21:13

就是新建帳套的時(shí)候，既要錄入科目余額，還要錄入報(bào)表年初數(shù)，是嗎

江老師 解答

2019-10-10 21:23

這個(gè)就是科目余額明細(xì)數(shù)據(jù)錄入了，就是年初的數(shù)據(jù)初始化了。

王樹娟 追問

2019-10-10 22:02

突然想到一個(gè)問題，就是3月底的明細(xì)科目余額，是不是跟報(bào)表的年初數(shù)相等

江老師 解答

2019-10-10 22:02

這個(gè)如果是沒有任何業(yè)務(wù)，可能是相等的，如果是只要有一筆業(yè)務(wù)，都是會(huì)變化的。

王樹娟 追問

2019-10-10 22:07

3月之前一直有業(yè)務(wù)，中間隔了幾個(gè)月，9月又發(fā)生了業(yè)務(wù)，但是從手工變成軟件了，需要新建帳套錄入了3月底的余額，余額錄入正確，就是報(bào)表不同了，年初數(shù)變了，3月的余額跟報(bào)表的年初數(shù)也不同，我應(yīng)該怎么做才能余額跟報(bào)表都對(duì)上

王樹娟 追問

2019-10-10 22:08

這個(gè)問題困擾了好久，就是新建帳套出了問題

江老師 解答

2019-10-10 22:09

這個(gè)只能看稅務(wù)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，就是資產(chǎn)負(fù)債表，就是顯示了一級(jí)科目的余額的數(shù)據(jù)

王樹娟 追問

2019-10-10 22:13

那我到底應(yīng)該根據(jù)什么錄入數(shù)據(jù)，如果根據(jù)明細(xì)賬，報(bào)表年初數(shù)對(duì)不上，如果根據(jù)申報(bào)表，就會(huì)跟明細(xì)賬對(duì)不上

江老師 解答

2019-10-10 22:19

這個(gè)必須根據(jù)稅務(wù)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)上，必須對(duì)上，不然稅務(wù)申報(bào)表對(duì)不上，是無(wú)法完成后期的申報(bào)數(shù)據(jù)的