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送心意

王瑞老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-22 21:59

你好,一、現(xiàn)金流量表里的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額。
二、資產(chǎn)負(fù)債表同現(xiàn)金流量表之間的“勾稽關(guān)系”
1、企業(yè)在沒(méi)有交易性金融資產(chǎn)時(shí):
資產(chǎn)負(fù)債中“貨幣資金”項(xiàng)目的期末數(shù)-期初數(shù)=現(xiàn)金流量表中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額”
2、企業(yè)有交易性金融資產(chǎn)時(shí):
(資產(chǎn)負(fù)債中“貨幣資金”項(xiàng)目的期末數(shù)-期初數(shù))+[“交易性金融資產(chǎn)”的期末數(shù)-期初數(shù)]=現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額

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相關(guān)問(wèn)題討論
沒(méi)有受限資金,是跟貨幣資金期末余額一致的
2019-10-23 17:22:41
你好準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)是這個(gè)季度期末值-上個(gè)季度的資產(chǎn)變化的值
2019-07-15 15:38:36
你好是這個(gè)季度-上一季度資產(chǎn)變化的值準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)這個(gè)作為本期現(xiàn)金流
2019-07-15 15:37:36
現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金大于資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金,可能是由于企業(yè)持有的現(xiàn)金等價(jià)物(如短期債券)的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于變化為已知金額的現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小。一般是指從購(gòu)買(mǎi)之日起,3個(gè)月到期的債券。 請(qǐng)注意,如果存在疑問(wèn)或不確定,建議咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)師或金融顧問(wèn)。
2023-11-01 21:17:41
你好,是,流入就是借方,是這個(gè)意思
2022-01-06 12:47:57
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