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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-10-22 21:59

你好,一、現(xiàn)金流量表里的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=資產負債表的貨幣資金期末余額。
二、資產負債表同現(xiàn)金流量表之間的“勾稽關系”
1、企業(yè)在沒有交易性金融資產時:
資產負債中“貨幣資金”項目的期末數(shù)-期初數(shù)=現(xiàn)金流量表中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”
2、企業(yè)有交易性金融資產時:
(資產負債中“貨幣資金”項目的期末數(shù)-期初數(shù))+[“交易性金融資產”的期末數(shù)-期初數(shù)]=現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額

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相關問題討論
沒有受限資金,是跟貨幣資金期末余額一致的
2019-10-23 17:22:41
你好準確來說是這個季度期末值-上個季度的資產變化的值
2019-07-15 15:38:36
你好是這個季度-上一季度資產變化的值準確來說這個作為本期現(xiàn)金流
2019-07-15 15:37:36
現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金大于資產負債表的貨幣資金,可能是由于企業(yè)持有的現(xiàn)金等價物(如短期債券)的期限短、流動性強、易于變化為已知金額的現(xiàn)金、價值變動風險很小。一般是指從購買之日起,3個月到期的債券。 請注意,如果存在疑問或不確定,建議咨詢專業(yè)的會計師或金融顧問。
2023-11-01 21:17:41
你好,是,流入就是借方,是這個意思
2022-01-06 12:47:57
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