老師，咨詢個問題：我們從銀行存款中用備用金的形式轉出了10W到庫存現(xiàn)金，然后把這10W是支付給非公司的個人，因為沒有發(fā)票也沒有做賬憑據(jù)，所以金蝶系統(tǒng)中就一直沒做賬，但是庫存現(xiàn)金日報表上登記了支付明細，現(xiàn)在出納庫存現(xiàn)金日記賬的余額（0）和總賬中庫存現(xiàn)金余額（10W）對不上，然后就找票來報銷了5W，目前出納庫存現(xiàn)金日記賬的余額（-5W）和總賬中庫存現(xiàn)金余額（5W）請問，是不是在最開始導出這10W的時候，出納的日報表就不應該登記10W的支付記錄，這樣找票來沖賬的時候才能保證賬賬相符

答： 同學，你好，出納記的沒錯啊，只要有錢進出，她就記賬。 而會計賬，是需要發(fā)票或者其他憑據(jù)才能記賬。 當收到發(fā)票的時候，是你會計記賬，出納不用記賬了。

我把銀行存款和庫存現(xiàn)金日記賬做成一張表，方便查看請老師幫忙審核各項目的摘要，對方科目是否正確，如果以上哪項有誤，請老師指出并給予糾正，謝謝！

答： 學員你好，收退款應該對方科目為應付賬款

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

銀行存款里的錢提取到庫存現(xiàn)金里，那庫存現(xiàn)金日記賬里面要寫現(xiàn)收銀行存款嗎？

答： 你好，提備用金就可以的摘要