金剛 追問

2020-01-05 18:04

科目余額表上資產(chǎn)類小計4560386.34，負(fù)債類1927933.92，所有者權(quán)益類2632452.42，符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益，報表是自動生成的，我該怎么做

資產(chǎn)負(fù)債表表上左邊資產(chǎn)等于2848109.69，右邊等于3234027.69

洛洛老師 解答

2020-01-05 18:35

你算出差額，看有沒有印象有那筆金額的發(fā)生業(yè)務(wù)。然后你試著手動做資產(chǎn)負(fù)債表或者根據(jù)差額在科目余額表里找，看是否有這個金額的數(shù)據(jù)沒有進(jìn)去報表。

金剛 追問

2020-01-05 18:38

我查到了在科目余額表期初金額有385918，但是資產(chǎn)負(fù)債表第8行其他應(yīng)收款是0，難道是系統(tǒng)錯了

金剛 追問

2020-01-05 18:39

老師，最初按科目余額表輸入然后試算平衡后開啟的賬套，是沒有問題的對嗎

洛洛老師 解答

2020-01-05 19:18

您好，那你要檢查你資產(chǎn)負(fù)債表的公式了。