晴空 追問(wèn)

2020-01-08 16:15

晴空 追問(wèn)

2020-01-08 16:16

這個(gè)老師就說(shuō)不用沖，到底是沖不沖啊

晴空 追問(wèn)

2020-01-08 16:17

我剛開(kāi)始的時(shí)候沖了，我們這是手工帳，我在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沖了總賬上數(shù)就不對(duì)呢，減不掉上個(gè)月的無(wú)票收入和成本呢

QQ老師 解答

2020-01-08 17:06

是不是本月開(kāi)的發(fā)票，你才沖減上月的股票收入？

晴空 追問(wèn)

2020-01-08 17:07

是啊，上月的無(wú)票收入，這個(gè)月又開(kāi)票了

QQ老師 解答

2020-01-08 17:17

你好，先原分錄紅字沖回，然后再按發(fā)票做這個(gè)月的藍(lán)字分錄就可以，不跨年的話

晴空 追問(wèn)

2020-01-08 17:22

是沖回，我是問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的這兩個(gè)分錄沖不沖

QQ老師 解答

2020-01-08 17:32

你好！按規(guī)定是可以紅字沖回的

晴空 追問(wèn)

2020-01-08 17:54

如果把這兩個(gè)分錄也沖回去的話，總賬上的數(shù)不對(duì)是怎么回事呢？把這個(gè)兩個(gè)分錄一沖，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本就是開(kāi)票數(shù)了，上個(gè)月無(wú)票收入的數(shù)就沖不了了呢？你想一下是這樣的不？我們這是手工賬，每步都是手工做，一步錯(cuò)，步步錯(cuò)啊

QQ老師 解答

2020-01-08 18:44

你好！那是因?yàn)槟闶褂玫氖秦?cái)務(wù)軟件，月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)又結(jié)轉(zhuǎn)了一次，手工賬就不會(huì)這樣

晴空 追問(wèn)

2020-01-08 18:47

我沒(méi)用財(cái)務(wù)軟件，我是手工帳啊

晴空 追問(wèn)

2020-01-08 18:48

我不沖這個(gè)兩個(gè)分錄就是正確的數(shù)呢

QQ老師 解答

2020-01-08 19:25

你好，如果是手工帳應(yīng)該不影響的，你想一下。你上個(gè)月的無(wú)票收入是10萬(wàn)。這個(gè)月這10萬(wàn)塊錢(qián)你開(kāi)發(fā)票了，先紅字沖10萬(wàn)在藍(lán)子做10萬(wàn)，合計(jì)數(shù)是零，所以應(yīng)該不影響任何科目的余額。

晴空 追問(wèn)

2020-01-08 19:32

別的不影響，就是我紅沖了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)這個(gè)分錄，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是貸方余額對(duì)吧，紅沖的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，貸本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)，這個(gè)分錄是沖的上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借方負(fù)數(shù)，我要記到貸方正數(shù)不，之前不是還有個(gè)貸方的負(fù)數(shù)嘛，沖確認(rèn)收入的負(fù)數(shù)，她倆一負(fù)一正就抵了吧，我這個(gè)月開(kāi)票的收入都是正數(shù)寫(xiě)在了貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)就是開(kāi)票數(shù)了，我登總賬的時(shí)候登的就是這個(gè)開(kāi)票數(shù)了，上個(gè)月的未開(kāi)票數(shù)，就等于加重了吧？老師，你想想是不是這樣啊？

QQ老師 解答

2020-01-08 21:59

你好！可以這樣理解你上個(gè)月的無(wú)票收入，這個(gè)月沖成本收入都到本年利潤(rùn)，然后響應(yīng)的同等金額發(fā)票確認(rèn)收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，這樣本年利潤(rùn)是零對(duì)吧，然后在結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月正常的收入就可以了

晴空 追問(wèn)

2020-01-09 10:47

謝謝老師的耐心解答，我終于是弄明白了，謝謝老師

QQ老師 解答

2020-01-09 11:06

不客氣 歡迎下次提問(wèn)