虛擬的龍貓 追問

2020-01-10 21:28

是平的

虛擬的龍貓 追問

2020-01-10 21:31

我都是按照余額表上的數(shù)據(jù)來錄入，對了很多次了，還是看不出什么原因來

孫老師 解答

2020-01-10 21:32

你好同學，那是不是在輸入的時候有打錯數(shù)字呢？

虛擬的龍貓 追問

2020-01-10 21:33

沒有打錯

孫老師 解答

2020-01-10 21:36

你好同學，科目余額表是對的，錄入數(shù)據(jù)沒有錄入錯的話，這種情況是不可能的同學，肯定還是哪里有問題的

虛擬的龍貓 追問

2020-01-10 21:36

成本類是不是和損益一樣沒有余額的？余額表上他們都是沒有余額的，但本期發(fā)生有借和貸的，我是按照數(shù)據(jù)錄入去的，問題是不是在這里？

孫老師 解答

2020-01-10 21:37

方便的話，你可以把你的數(shù)據(jù)傳一下看一下，

虛擬的龍貓 追問

2020-01-10 21:43

收到

虛擬的龍貓 追問

2020-01-10 21:43

孫老師 解答

2020-01-10 21:47

你好同學，是的，所有的損益類科目期末余額為零，你看看之前的賬套你還可以操作嗎，把損益結(jié)轉(zhuǎn)后，重新出一下科目余額表，重新錄入就可以了

孫老師 解答

2020-01-10 21:54

如果操作不了那個賬套就直接把所有損益類科目的余額轉(zhuǎn)到未分配利潤，再錄期初余額
我看你們的賬務(wù)是每個月都直接從本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配科目嗎

虛擬的龍貓 追問

2020-01-10 21:55

我是剛接手做的，之前的會計就打印一份余額表給我，沒有其他的

虛擬的龍貓 追問

2020-01-10 21:59

老師，我現(xiàn)在沒時間問你，明天再找你幫我解決問題，可以嗎

孫老師 解答

2020-01-10 22:02

我看打印的日期截止到8月份，也就是說從九月份開始需要重新建賬的，那明天你著重看下對方交接給你的憑證，看看之前對方有沒有結(jié)轉(zhuǎn)，或者八月中旬對方?jīng)]有結(jié)賬就交接給你了？所以先確定到底是那種情況

虛擬的龍貓 追問

2020-01-10 22:06

之前會計是做到8月份不做的，現(xiàn)在公司要我做回前幾個月的賬，交接的數(shù)沒有錯

虛擬的龍貓 追問

2020-01-10 22:07

所以的賬就是從這份余額表開始做起

孫老師 解答

2020-01-10 22:24

那為何他的損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢？
生產(chǎn)成本跟制造費用不屬于損益，期末有余額是對的
那你把損益科目余額轉(zhuǎn)到利潤分配里，看看還有差額嗎

孫老師 解答

2020-01-10 22:29

你好同學，可以的，因為現(xiàn)在聊天記錄錯亂了，你是說明天問對吧，可以的，

虛擬的龍貓 追問

2020-01-11 18:11

孫老師在嗎

虛擬的龍貓 追問

2020-01-11 18:12

我將損益放到未分配利潤還是不行哦

孫老師 解答

2020-01-11 18:24

你好同學，你說今天找我，沒想到是這個時間啊

孫老師 解答

2020-01-11 18:25

余額表是平的，錄入不平，怎么也不符合常理，你有沒有看下最終差額是多少呢？

虛擬的龍貓 追問

2020-01-11 18:32

不好意思孫老師，我剛又有點事出去一下，夜點方便再問你

虛擬的龍貓 追問

2020-01-11 18:34

或者你可以的直接幫我錄下看平不平衡，到時我給多點心意給你

孫老師 解答

2020-01-11 19:11

你好同學，這個錄入也要在軟件上才可以的啊，你晚些忙完了吧，最好是知道你的差額是什么，這樣才能知道具體哪里的問題