???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:14

無余額啊，每次都結(jié)轉(zhuǎn)完了

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 18:18

那不應(yīng)該，營業(yè) 成本就是主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本。
你看一下你軟件報(bào)表公式是否設(shè)置錯(cuò)了

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:22

軟件里報(bào)表公式也顯示是主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:23

也問了他們客服他們回復(fù)是說這個(gè)累計(jì)數(shù)不一定和明細(xì)賬對的上的

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 18:33

你的明細(xì)賬是否有重復(fù)記錄或者沖紅，調(diào)賬之類的

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:34

沒有過呀

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 18:34

你如果明細(xì)賬和你實(shí)際利潤表成本不一致
就是你明細(xì)賬里面的發(fā)生額有重復(fù)記賬或調(diào)賬導(dǎo)致的

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:34

因?yàn)槲业馁~就是個(gè)小物業(yè)公司，沒有太多的業(yè)務(wù)，涉及的東西不是太多

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:35

那我在檢查一下吧

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 18:38

你再檢查一下，如果存在 這些情況，就會不一致

???瘦妞?? 追問

2020-01-12 01:06

老師老師，我找到原因了，但是不知道怎么辦？你幫我分析分析，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模物業(yè)公司每三個(gè)月我會做一筆水費(fèi)分錄，水費(fèi)是差額征收，然后沖減了主營業(yè)務(wù)成本，但是我的利潤表上的主營業(yè)務(wù)成本并沒有把沖減的這一筆減掉，比如水費(fèi)收入9549
借庫存現(xiàn)金9549
  貸主營業(yè)務(wù)收入9270.87
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅278.13
支付供排水公司水費(fèi)8734.75
借主營業(yè)務(wù)成本8734.75
  貸庫存現(xiàn)金8734.75
借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅254.41
  貸主營業(yè)務(wù)成本254.41
明細(xì)賬里和總賬里的主營業(yè)務(wù)成本都是把254.41這筆減掉的，但是利潤表里主營業(yè)務(wù)成本是將這254.41加上的

???瘦妞?? 追問

2020-01-12 01:06

我這么表達(dá)清楚嗎？就是這個(gè)原因?qū)е虏环?。那到底該按哪個(gè)？

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 08:23

我知道你這個(gè)原因呢，你這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)幫你設(shè)置了這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本，這個(gè)科目除了結(jié)轉(zhuǎn)損益，在正常的處理當(dāng)中，他是不能有貸方余額，要不然你的利潤表，他是不會幫你自動(dòng)把這個(gè)數(shù)據(jù)算進(jìn)去的。你現(xiàn)在在哪里？最后一筆分錄，改一下。

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 08:24

貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-254.41
借，主營業(yè)務(wù)成本-254.41
主營業(yè)務(wù)成本借方金額，但是負(fù)數(shù)了。

???瘦妞?? 追問

2020-01-12 15:08

老師那意思就是我的利潤表里的主營業(yè)務(wù)成本就是錯(cuò)的是嗎，關(guān)鍵是我從2018.12月開始就是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)成本就沒有把我做的那筆分錄減掉，我是這兩天把做的賬導(dǎo)入到另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件，另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件計(jì)算表里的主營業(yè)務(wù)成本是吧那筆減掉的，所以現(xiàn)在不知道咋弄。

???瘦妞?? 追問

2020-01-12 15:13

在新的財(cái)務(wù)軟件里，總賬和明細(xì)賬里的主營業(yè)務(wù)成本與利潤表里的就是一樣的，就不用調(diào)了，那在舊的里面就得調(diào)一下是嗎，那我一直報(bào)稅報(bào)的就是錯(cuò)的，怎么更改呢？直接這次報(bào)稅更改成正確的嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 17:09

沒有，因?yàn)檫@個(gè)是軟件的問題，有的軟件啊，他沒有這樣子設(shè)置，那么他也就是說可以直接生成利潤表，即便是貸方金額也會幫你生產(chǎn)，但是有的軟件設(shè)置了之后，你這個(gè)貸方金額他就不會幫你生產(chǎn)。

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 17:09

沒有，因?yàn)檫@個(gè)是軟件的問題，有的軟件啊，他沒有這樣子設(shè)置，那么他也就是說可以直接生成利潤表，即便是貸方金額也會幫你生產(chǎn)，但是有的軟件設(shè)置了之后，你這個(gè)貸方金額他就不會幫你生成