郭老師 解答

2020-02-04 19:39

總賬也沒(méi)有明細(xì)
需要找下你們的進(jìn)銷(xiāo)存里面

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-02-04 20:20

老師，我還是沒(méi)太明白，比如，原材料-石面子，原材料-煤，原材料-五水硼砂，這些電腦上數(shù)量，應(yīng)該跟總帳一致的吧？不一致那怎么結(jié)賬呢

郭老師 解答

2020-02-04 20:52

合計(jì)是一樣的
明細(xì)賬是分開(kāi)的
總賬合在一塊的
不一致的需要看下進(jìn)銷(xiāo)存和那個(gè)是一致

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-02-04 20:57

老師，這個(gè)原材料明細(xì)賬指的是用手工賬本三欄賬跟電腦原材料總帳余額進(jìn)行核對(duì)吧？

郭老師 解答

2020-02-04 20:58

你們不是軟件做賬的嗎
是的話軟件里面有進(jìn)銷(xiāo)存和明細(xì)賬，總賬的

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-02-04 21:02

我們沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存軟件的，就是用友軟件，那用友軟件原材料明細(xì)賬跟原材料總帳期末余額肯定一樣的吧，不一致的話，月底也沒(méi)辦法自動(dòng)結(jié)賬吧

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-02-04 21:03

老師，是這樣的，我手工用賬本記錄原材料，庫(kù)存商品的期末庫(kù)存數(shù)

郭老師 解答

2020-02-04 21:05

那就手工和你軟件里面是一致的

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-02-04 21:08

我把我的保管賬，各種原材料期末數(shù)量加一起，跟電腦總賬原材料期末數(shù)量一致就行吧

郭老師 解答

2020-02-04 21:15

是的，一致就可以
你手工做的明細(xì)，最好和明細(xì)賬核對(duì)

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-02-04 21:25

我手工的原材料明細(xì)，跟電腦原材料明細(xì)核對(duì)，是這樣吧

郭老師 解答

2020-02-04 21:27

是的，需要一致的，只要做了就要一致