再回首 追問

2020-02-28 17:53

正常是不符合會記要求，現(xiàn)金不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，但是這個是內(nèi)部的一個記錄，領(lǐng)導(dǎo)讓分出來，也許是想在現(xiàn)金這就能一目了然看出各個地方的費用，

郭老師 解答

2020-02-28 17:54

那個不對吧
你們負(fù)數(shù)怎么支付的

郭老師 解答

2020-02-28 17:54

是不是挪用了其他項目的

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2020-02-28 17:55

所以跨年的話，余額也得算上上一年度的余額，就是是余額累計的紅數(shù)，我這樣理解對嗎

郭老師 解答

2020-02-28 17:56

你好，
是的，

再回首 追問

2020-02-28 17:57

就是分本記錄的余額是負(fù)數(shù)，現(xiàn)金最后余額還是正數(shù)的，

郭老師 解答

2020-02-28 17:59

你們手里有現(xiàn)金20
項目a10
項目c5
項目b5
你項目c支出10
怎么會支付出去？

郭老師 解答

2020-02-28 17:59

是不是挪用了其他項目的

再回首 追問

2020-02-28 18:00

哪里有挪用其他項目，就是分部門記錄的，應(yīng)該是這個部門有一筆現(xiàn)金進(jìn)入才可以往外花錢吧，但現(xiàn)在這分部門記錄的只有貸方，才會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的

郭老師 解答

2020-02-28 18:03

那就是你的期初現(xiàn)金分配有問題
你可以平均分到項目
但是現(xiàn)金增加不上二級科目

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2020-02-28 18:04

不是你說的那個意思，是這樣的，我手里現(xiàn)金有20
a項目10
b項目5
c項目5，就是分著記錄a,b,c項目了，就是b項目只貸方有數(shù) 借方?jīng)]有，那么這本余額不就是負(fù)數(shù)，

再回首 追問

2020-02-28 18:05

現(xiàn)金20只記在a項目賬本里了

郭老師 解答

2020-02-28 18:05

那你自己做吧
自己能明白就行

再回首 追問

2020-02-28 18:06

沒有把現(xiàn)金按比例分配，就出現(xiàn)這個問題了

再回首 追問

2020-02-28 18:06

是我們單位的會計讓我這么做的

郭老師 解答

2020-02-28 18:06

你自己能明白就可以

再回首 追問

2020-02-28 18:07

嗯嗯，謝謝

郭老師 解答

2020-02-28 18:10

不用客氣的，