Baby-Q?????? 追問

2020-03-14 11:58

以前的會計(jì)沒有按銀行流水做賬 全部發(fā)生額記入了其他應(yīng)收  我核對了賬和實(shí)際流水  就做了這個(gè)分錄集合 現(xiàn)在不會調(diào)賬  要錄起初余額

陳詩晗老師 解答

2020-03-14 12:06

你的意思是說之前你上面這些沒有入賬？

Baby-Q?????? 追問

2020-03-14 12:08

入了  但都記到了其他應(yīng)收寫個(gè)科目  現(xiàn)在銀行存款流水對不上

陳詩晗老師 解答

2020-03-14 12:08

沒太明白你的意思
你上面這些數(shù)據(jù)是正確的，還是錯(cuò)誤 的，
然后你是調(diào)整是怎么回事，之前沒入賬，還是說數(shù)據(jù)是錯(cuò)了

Baby-Q?????? 追問

2020-03-14 12:14

入賬了  就是科目沒有用銀行存款這個(gè)科目  比如發(fā)生了采購 借庫存貸其他應(yīng)收 發(fā)生了費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收 銀行存款這個(gè)科目壓根沒有用  現(xiàn)在 銀行流水的期末余額是2989.08  而賬目期末余額為7411.93  現(xiàn)在需要調(diào)整銀行存款和其他應(yīng)收款的數(shù)  還要應(yīng)收款應(yīng)付款 這個(gè)科目  我不會調(diào)整

陳詩晗老師 解答

2020-03-14 12:19

你的意思就是之前的科目 用錯(cuò)了。
那你 現(xiàn)在就是直接用正確的科目 和錯(cuò)誤 的科目 調(diào)整就是了，比如你應(yīng)該有存款100，你現(xiàn)在是在其他應(yīng)收款100那你直接是
借 存款 100
貸 其他應(yīng)收款 100

Baby-Q?????? 追問

2020-03-14 12:25

那應(yīng)收賬本上是1307972.43   實(shí)際銀行收了1610553.8 這個(gè)怎么做

陳詩晗老師 解答

2020-03-14 12:26

那多的你要看是哪里來的啊，