青菜 追問(wèn)

2020-03-25 16:15

老師，是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，公司與員工的  但是其他應(yīng)付的話有一部分是小額的貨款供應(yīng)商，但是沒(méi)有票據(jù)，一直往來(lái)掛在哪里，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬，希望老師詳細(xì)說(shuō)明

meizi老師 解答

2020-03-25 16:18

你好 1.  與員工發(fā)生的 去清理 是否還有其他應(yīng)收款沒(méi)收回 。  是否還有其他應(yīng)付款沒(méi)付款的。 挨著和員工對(duì)賬  2. 如果是有貨款的話  沒(méi)發(fā)票的 確實(shí)收不到的  就做 借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)收款 這樣調(diào)整過(guò)來(lái)  匯算調(diào)整

青菜 追問(wèn)

2020-03-25 16:39

沒(méi)有付的貨款我記在其他應(yīng)付，為撒要貸其他應(yīng)收呀

青菜 追問(wèn)

2020-03-25 16:43

和員工對(duì)了，內(nèi)賬金額我這里有，現(xiàn)在就是不知道該怎么去調(diào)這個(gè)賬目，調(diào)其他應(yīng)收和應(yīng)付

meizi老師 解答

2020-03-25 16:43

你好  沒(méi)有付款的掛應(yīng)付賬款   你之前支付出去的貨款  你是掛的什么科目    我只是舉例給你寫(xiě)的其他應(yīng)收款  要看你實(shí)際是什么原因  如果你之前掛的應(yīng)收賬款 那么就沖應(yīng)收賬款科目即可

青菜 追問(wèn)

2020-03-25 16:51

就是員工報(bào)銷的時(shí)候用票據(jù)做賬嘛，我就記 借：費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付-員工 嘛   實(shí)際報(bào)銷的時(shí)候公司直接是代發(fā)的，就是一筆款，然后記賬公司直接記在了另一個(gè)科目 其他應(yīng)付-報(bào)銷款  ，現(xiàn)在其他應(yīng)付-員工  和其他應(yīng)付-報(bào)銷款都有余額，不知道該怎么去調(diào)這個(gè)賬？

meizi老師 解答

2020-03-25 17:00

你好  既然是同一個(gè)業(yè)務(wù) 就對(duì)沖其他應(yīng)付款的明細(xì)科目就行了。  比如  借其他應(yīng)付款-員工貸其他應(yīng)付款-報(bào)銷款 就平了