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送心意

鄭裕期

職稱注冊會計師

2020-04-02 13:47

市場風險溢價=RM-RF=市場的平均收益-無風收益率。這個差額就是表示比無風險收益率多出的為風險而支付的多的收益率【溢酬】。
投資者對風險越厭惡,說明他對風險很敏感,你給他的溢酬要越多,他才會考慮投資這個方案。
如果投資者對風險不厭惡,你給他的溢酬少,他也可能會接受。

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你的問題是什么?市場組組合風險回報是超過無風險的那部分回報
2020-07-23 18:20:28
你好,就是市場能接受多大風險波動,
2019-06-20 10:03:32
市場風險溢價=RM-RF=市場的平均收益-無風收益率。這個差額就是表示比無風險收益率多出的為風險而支付的多的收益率【溢酬】。 投資者對風險越厭惡,說明他對風險很敏感,你給他的溢酬要越多,他才會考慮投資這個方案。 如果投資者對風險不厭惡,你給他的溢酬少,他也可能會接受。
2020-04-02 13:47:50
市場風險溢酬是附加在無風險收益率之上的,由于承擔了市場平均風險所要求獲得的補償,它反映了市場作為整體對風險的平均容忍程度,對風險的平均容忍程度越低、越厭惡風險,要求的收益率就越高,市場風險溢酬就越大;反之,市場風險溢酬則越小。
2019-09-20 10:59:41
市場風險溢價=RM-RF=市場的平均收益-無風收益率 市場平均溢價就是整個市場的收益水準,風險是超出無風險部分的收益的啊
2020-04-16 09:26:14
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