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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-07 10:10

你好,這個報表邏輯確實有問題

  追問

2020-04-07 10:12

老師,我想問下資產(chǎn)負債表里的年初數(shù)是要根據(jù)1月初的數(shù)據(jù)填嗎?一整年的數(shù)據(jù)都是一樣的是吧

趙海龍老師 解答

2020-04-07 10:14

年初數(shù)就是去年的期末數(shù)
期初加上利潤表本年累計的凈利潤等于期末

  追問

2020-04-07 10:24

老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)是自己計算出來的么?

趙海龍老師 解答

2020-04-07 10:25

系統(tǒng)會自動出來的

  追問

2020-04-07 10:28

我們的賬務系統(tǒng)還不太能自己出報表。所以都是自己填的。。

趙海龍老師 解答

2020-04-07 10:54

如果自己填寫的話就是上面的那個邏輯應該是相等的
不等說明又問題

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公式中 還需要包括權益變動數(shù),比如進行利潤分配,轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
您好 請問分配分配了股利 計提了盈余公積了嗎
2021-10-14 16:44:37
您好,一般是要等于的,不等于就查一下原因,看看是不是有以前年度損益調整發(fā)生額,利潤分配明細賬,看看利潤分配科目有沒有發(fā)生額,排除這兩個科目的影響,就會相等了。
2017-03-28 18:01:00
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
這個需要看你們使用以前年度損益調整沒,要是有需要調年初數(shù)
2019-03-04 11:29:15
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