月流星 追問(wèn)

2020-04-20 15:07

表里面沒(méi)有本年利潤(rùn)這個(gè)

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 15:07

本期的本年利潤(rùn)是在哪

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 15:07

有表表示嗎？

何江何老師 解答

2020-04-20 15:13

在利潤(rùn)表的最后一行里，同學(xué)，你電腦賬要點(diǎn)結(jié)賬就平了

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 15:17

我這數(shù)據(jù)差異，不知道哪來(lái)有差異

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 15:17

科目余額表是平的

何江何老師 解答

2020-04-20 15:18

這個(gè)不好說(shuō)同學(xué)，要具體看

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 15:23

老師，你這告訴我填哪些數(shù)據(jù)吧，編制報(bào)表

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 15:24

負(fù)債表填哪些，利潤(rùn)表填哪些

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 15:25

我是手動(dòng)做的報(bào)表

何江何老師 解答

2020-04-20 15:29

同學(xué)，這個(gè)https://wenku.baidu.com/view/b56c944acd1755270722192e453610661ed95ab3.html
你看一下同學(xué)，用這個(gè)方法填

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 15:33

老師，我也百度了，還是沒(méi)解決問(wèn)題，你這個(gè)跟我這需要填的不一樣

何江何老師 解答

2020-04-20 15:49

你看見(jiàn)余額那里了沒(méi)有？就是用這個(gè)填就好了，同學(xué)，（1）貨幣資金=庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款+其它貨幣資金）總賬余額
（2）應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)賬余額-壞賬準(zhǔn)備余額（3）預(yù)收款項(xiàng)=預(yù)收賬款明細(xì)貸方余額+應(yīng)收賬款明細(xì)賬貸方余額（4）應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)賬貸方余額（5）預(yù)付賬款=預(yù)付賬款明細(xì)賬借方余額+應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額（6）存貨=所有存貨總賬余額+生產(chǎn)成本總賬余額-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額（7）固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)總賬余額-累計(jì)折舊總賬余額-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額（8）無(wú)形資產(chǎn)=無(wú)形資產(chǎn)總賬余額-累計(jì)攤銷(xiāo)總賬余額-無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額（9）長(zhǎng)期股權(quán)投資=長(zhǎng)期股權(quán)投資總賬余額-長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備總賬余額(10)長(zhǎng)期借款=長(zhǎng)期借款總賬余額-明細(xì)賬中一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款（11）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用=長(zhǎng)期待攤費(fèi)用總賬余額-明細(xì)賬中一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 （12）未分配利潤(rùn)=（本年利潤(rùn)總賬余額+利潤(rùn)分配總賬余額）

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 15:54

唉，好難啊，我這個(gè)是簡(jiǎn)表，你發(fā)的這個(gè)我看過(guò)了，會(huì)計(jì)問(wèn)大多數(shù)問(wèn)題還是解決不了的，

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 15:59

這個(gè)數(shù)額未分配利潤(rùn)期末數(shù)額是18年3月份的

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 15:59

合計(jì)數(shù)之一：6871950.21是怎么得來(lái)的？老老師

何江何老師 解答

2020-04-20 16:21

這個(gè)是從利潤(rùn)表上過(guò)過(guò)來(lái)的同學(xué)

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 16:30

老師三月份利潤(rùn)表沒(méi)有這個(gè)數(shù)額，前面那個(gè)截圖也是3月的

何江何老師 解答

2020-04-20 16:44

（1）貨幣資金=庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款+其它貨幣資金）總賬余額
（2）應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)賬余額-壞賬準(zhǔn)備余額（3）預(yù)收款項(xiàng)=預(yù)收賬款明細(xì)貸方余額+應(yīng)收賬款明細(xì)賬貸方余額（4）應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)賬貸方余額（5）預(yù)付賬款=預(yù)付賬款明細(xì)賬借方余額+應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額（6）存貨=所有存貨總賬余額+生產(chǎn)成本總賬余額-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額（7）固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)總賬余額-累計(jì)折舊總賬余額-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額（8）無(wú)形資產(chǎn)=無(wú)形資產(chǎn)總賬余額-累計(jì)攤銷(xiāo)總賬余額-無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額（9）長(zhǎng)期股權(quán)投資=長(zhǎng)期股權(quán)投資總賬余額-長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備總賬余額(10)長(zhǎng)期借款=長(zhǎng)期借款總賬余額-明細(xì)賬中一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款（11）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用=長(zhǎng)期待攤費(fèi)用總賬余額-明細(xì)賬中一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 （12）未分配利潤(rùn)=（本年利潤(rùn)總賬余額+利潤(rùn)分配總賬余額）

就是這些同學(xué)。

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 16:51

算了，老師，你答非所問(wèn)，不打擾你了

何江何老師 解答

2020-04-20 16:55

你好同學(xué)，這個(gè)問(wèn)題太長(zhǎng)了，看不到后面，以為你問(wèn)怎么填的，是你前面的問(wèn)題
你這個(gè)表有些問(wèn)題的，你看那個(gè)本期金額應(yīng)該是未分配利潤(rùn)的差額才是對(duì)同學(xué)，

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 16:59

老是你拿具體數(shù)字說(shuō)話好了，我也都截圖給你了，你都是白話回復(fù)根本沒(méi)有回答問(wèn)題，所以這個(gè)問(wèn)題才會(huì)這么長(zhǎng)一直追問(wèn)

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 17:00

比如你說(shuō)的本期金額是哪個(gè)金額

何江何老師 解答

2020-04-20 17:02

1965510.57這個(gè)金額是本期的金額同學(xué)，但是看你的另一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和這個(gè)金額不對(duì)等，所以感覺(jué)這個(gè)表是填錯(cuò)了，建議你這邊將憑證查一下再看。
另外，太長(zhǎng)了，這邊看不到，不好意思了同學(xué)。

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 17:09

老師你能說(shuō)完整一點(diǎn)嗎？1965510.57這個(gè)本期凈利潤(rùn)應(yīng)該填資產(chǎn)負(fù)債表未哪里

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 17:15

你每次說(shuō)話都說(shuō)

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 17:15

一半

月流星 追問(wèn)

2020-04-20 17:15

您就告訴我未分配利潤(rùn)期末數(shù)是怎么填的就好了

何江何老師 解答

2020-04-20 17:19

同學(xué)，這個(gè)金額你填在你資產(chǎn)負(fù)債里的未分配利潤(rùn)里面。用期初的未分配利潤(rùn)+1965510.57