麗萍 追問

2020-04-22 11:21

老師，計(jì)算成本的總表貨和樣版是，422872.17，分開貨和樣板量表就422872.16，我想問下就因?yàn)檫@一分錢使的兩邊不相等怎么處理，

鄒老師 解答

2020-04-22 11:24

你好，這個(gè)是在成本表中的

麗萍 追問

2020-04-22 11:30

如果調(diào)了那么這個(gè)月不就不平衡

鄒老師 解答

2020-04-22 11:36

你好，是你這個(gè)報(bào)表本來就不平衡，差了1分錢，調(diào)整之后是平衡的才是

麗萍 追問

2020-04-22 11:48

謝謝老師，我調(diào)平了

麗萍 追問

2020-04-22 11:49

應(yīng)付賬款有筆貨款實(shí)際2月前已經(jīng)給錢了，也做過賬了，由于當(dāng)時(shí)沒有在應(yīng)付賬款中扣除，現(xiàn)在還掛著這比款，該怎么處理是的這比款顯示已經(jīng)付了呢，收的錢之前已經(jīng)入過賬了

鄒老師 解答

2020-04-22 11:51

你好，收的錢之前已經(jīng)入過賬了（你之前收錢所做的分錄是什么？我需要根據(jù)這個(gè)分錄才知道如何做調(diào)整分錄的）

麗萍 追問

2020-04-22 11:56

借:應(yīng)付賬款貸:銀行貸款

鄒老師 解答

2020-04-22 11:57

你好，你借方已經(jīng)計(jì)入了應(yīng)付賬款，那說明已經(jīng)從應(yīng)付賬款中扣除了啊，這個(gè)與之前你描述（由于當(dāng)時(shí)沒有在應(yīng)付賬款中扣除，現(xiàn)在還掛著這比款）是相矛盾的啊

麗萍 追問

2020-04-22 12:01

我就是扣除了，但是當(dāng)時(shí)沒做入試算平衡表中顯示，所以這比款還在試算平衡表中

鄒老師 解答

2020-04-22 12:01

你好，你既然做了這個(gè)分錄（借:應(yīng)付賬款，貸:銀行貸款），那這筆款在應(yīng)付賬款期末余額就是0才是的

麗萍 追問

2020-04-22 12:06

我就是當(dāng)時(shí)做報(bào)表的時(shí)候沒做出來，幾時(shí)當(dāng)時(shí)寫是寫憑證了，但是做報(bào)表的時(shí)候沒有扣出來

鄒老師 解答

2020-04-22 12:09

你好，既然做了憑證，那報(bào)表應(yīng)當(dāng)也包括才是的